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中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询(025202)

近一季中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股通大盘精选混合发起A025202净值及计算阶段收益
近一季025202基金累计收益率-9.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7663 -0.84%
2026-09-14 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7728 -0.86%
2026-09-11 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7795 -1.02%
2026-09-10 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7875 -1.07%
2026-09-09 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7960 0.82%
2026-09-08 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7895 -1.13%
2026-09-07 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7985 -0.50%
2026-09-04 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8025 1.40%
2026-09-03 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7914 0.75%
2026-09-02 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7855 -0.87%
2026-09-01 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7924 -0.35%
2026-08-31 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7952 -0.65%
2026-08-28 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8004 0.25%
2026-08-27 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7984 -0.09%
2026-08-26 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7991 1.74%
2026-08-25 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7854 0.58%
2026-08-24 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7809 -1.77%
2026-08-21 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7950 2.11%
2026-08-20 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7786 0.24%
2026-08-19 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7767 -1.47%
2026-08-18 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7883 -1.12%
2026-08-17 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7972 1.70%
2026-08-14 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7839 -1.17%
2026-08-13 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7931 0.35%
2026-08-12 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7903 0.23%
2026-08-11 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7885 -1.74%
2026-08-10 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8022 0.39%
2026-08-07 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7991 0.45%
2026-08-06 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7955 -1.60%
2026-08-05 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8082 1.81%
2026-08-04 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7938 -0.23%
2026-08-03 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7956 0.85%
2026-07-31 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7889 1.06%
2026-07-30 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7806 -0.47%
2026-07-29 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7843 1.42%
2026-07-28 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7733 -1.48%
2026-07-27 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7849 1.24%
2026-07-24 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7753 -1.54%
2026-07-23 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7874 1.10%
2026-07-22 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7788 -0.76%
2026-07-21 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7848 1.96%
2026-07-20 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7697 2.57%
2026-07-17 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7504 -3.27%
2026-07-16 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7758 -0.19%
2026-07-15 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7773 0.47%
2026-07-14 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7737 1.70%
2026-07-13 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7608 -1.53%
2026-07-10 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7726 -0.30%
2026-07-09 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7749 -0.81%
2026-07-08 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7812 1.79%
2026-07-07 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7675 -1.29%
2026-07-06 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7775 1.66%
2026-07-03 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7648 1.02%
2026-07-02 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7571 0.42%
2026-07-01 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7539 -0.08%
2026-06-30 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7545 -0.62%
2026-06-29 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7592 0.08%
2026-06-26 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7586 -3.04%
2026-06-25 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7824 0.14%
2026-06-24 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7813 -0.31%
2026-06-23 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7837 -3.33%
2026-06-22 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8107 0.65%
2026-06-18 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8055 -2.47%
2026-06-17 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.8254 -0.08%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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