近半年中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强C024892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9876 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9728 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9701 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9778 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9576 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9770 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9942 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9788 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9906 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9904 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9937 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9753 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9647 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9574 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9667 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9784 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9749 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9640 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9378 |
-5.27% |
| 2025-11-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9872 |
-1.72% |
| 2025-11-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0042 |
-0.61% |
| 2025-10-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0104 |
-0.28% |
| 2025-10-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0132 |
3.58% |
| 2025-10-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9769 |
-3.94% |
| 2025-10-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0154 |
-1.51% |
| 2025-09-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0307 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0169 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0036 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0039 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9994 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0000 |
0.00% |
