近一月中欧医药生物混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医药生物混合发起A024818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1007 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0891 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1002 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0502 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0711 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0876 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0968 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0719 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0788 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0952 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0766 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0753 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0785 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0958 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1088 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1058 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1165 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0817 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1182 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1493 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1050 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1400 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1397 |
1.50% |
