近一季中欧医药生物混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医药生物混合发起A024818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1007 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0891 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1002 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0502 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0711 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0876 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0968 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0719 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0788 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0952 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0766 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0753 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0785 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0958 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1088 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1058 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1165 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0817 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1182 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1493 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1050 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1400 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1397 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1229 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1343 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1214 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1266 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1246 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1119 |
8.00% |
| 2026-08-06 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0295 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0377 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0227 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9765 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9951 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9839 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0209 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0149 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0432 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0256 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0585 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0660 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0666 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0448 |
3.32% |
| 2026-07-17 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0112 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0836 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1082 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0592 |
3.95% |
| 2026-07-13 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0190 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0218 |
3.40% |
| 2026-07-09 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9882 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9697 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9937 |
-3.58% |
| 2026-07-06 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0293 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0330 |
2.92% |
| 2026-07-02 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0037 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0040 |
3.47% |
| 2026-06-30 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9703 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9729 |
7.36% |
| 2026-06-26 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9062 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9172 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9015 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8711 |
1.66% |
| 2026-06-22 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8569 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8485 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8311 |
-0.10% |
