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中欧医药生物混合发起A基金净值查询(024818)

近一季中欧医药生物混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧医药生物混合发起A024818净值及计算阶段收益
近一季024818基金累计收益率29.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧医药生物混合发起A 1.1007 1.07%
2026-09-15 中欧医药生物混合发起A 1.0891 -1.01%
2026-09-14 中欧医药生物混合发起A 1.1002 4.76%
2026-09-11 中欧医药生物混合发起A 1.0502 -1.99%
2026-09-10 中欧医药生物混合发起A 1.0711 -1.54%
2026-09-09 中欧医药生物混合发起A 1.0876 -0.84%
2026-09-08 中欧医药生物混合发起A 1.0968 2.32%
2026-09-07 中欧医药生物混合发起A 1.0719 -0.64%
2026-09-04 中欧医药生物混合发起A 1.0788 -1.50%
2026-09-03 中欧医药生物混合发起A 1.0952 1.73%
2026-09-02 中欧医药生物混合发起A 1.0766 0.12%
2026-09-01 中欧医药生物混合发起A 1.0753 -0.30%
2026-08-31 中欧医药生物混合发起A 1.0785 -1.60%
2026-08-28 中欧医药生物混合发起A 1.0958 -1.17%
2026-08-27 中欧医药生物混合发起A 1.1088 0.27%
2026-08-26 中欧医药生物混合发起A 1.1058 -0.96%
2026-08-25 中欧医药生物混合发起A 1.1165 3.22%
2026-08-24 中欧医药生物混合发起A 1.0817 -3.26%
2026-08-21 中欧医药生物混合发起A 1.1182 -2.78%
2026-08-20 中欧医药生物混合发起A 1.1493 4.01%
2026-08-19 中欧医药生物混合发起A 1.1050 -3.07%
2026-08-18 中欧医药生物混合发起A 1.1400 0.03%
2026-08-17 中欧医药生物混合发起A 1.1397 1.50%
2026-08-14 中欧医药生物混合发起A 1.1229 -1.01%
2026-08-13 中欧医药生物混合发起A 1.1343 1.15%
2026-08-12 中欧医药生物混合发起A 1.1214 -0.46%
2026-08-11 中欧医药生物混合发起A 1.1266 0.18%
2026-08-10 中欧医药生物混合发起A 1.1246 1.14%
2026-08-07 中欧医药生物混合发起A 1.1119 8.00%
2026-08-06 中欧医药生物混合发起A 1.0295 -0.79%
2026-08-05 中欧医药生物混合发起A 1.0377 1.47%
2026-08-04 中欧医药生物混合发起A 1.0227 4.73%
2026-08-03 中欧医药生物混合发起A 0.9765 -1.87%
2026-07-31 中欧医药生物混合发起A 0.9951 1.14%
2026-07-30 中欧医药生物混合发起A 0.9839 -3.62%
2026-07-29 中欧医药生物混合发起A 1.0209 0.59%
2026-07-28 中欧医药生物混合发起A 1.0149 -2.71%
2026-07-27 中欧医药生物混合发起A 1.0432 1.72%
2026-07-24 中欧医药生物混合发起A 1.0256 -3.21%
2026-07-23 中欧医药生物混合发起A 1.0585 -0.70%
2026-07-22 中欧医药生物混合发起A 1.0660 -0.06%
2026-07-21 中欧医药生物混合发起A 1.0666 2.09%
2026-07-20 中欧医药生物混合发起A 1.0448 3.32%
2026-07-17 中欧医药生物混合发起A 1.0112 -6.68%
2026-07-16 中欧医药生物混合发起A 1.0836 -2.22%
2026-07-15 中欧医药生物混合发起A 1.1082 4.63%
2026-07-14 中欧医药生物混合发起A 1.0592 3.95%
2026-07-13 中欧医药生物混合发起A 1.0190 -0.27%
2026-07-10 中欧医药生物混合发起A 1.0218 3.40%
2026-07-09 中欧医药生物混合发起A 0.9882 1.91%
2026-07-08 中欧医药生物混合发起A 0.9697 -2.42%
2026-07-07 中欧医药生物混合发起A 0.9937 -3.58%
2026-07-06 中欧医药生物混合发起A 1.0293 -0.36%
2026-07-03 中欧医药生物混合发起A 1.0330 2.92%
2026-07-02 中欧医药生物混合发起A 1.0037 -0.03%
2026-07-01 中欧医药生物混合发起A 1.0040 3.47%
2026-06-30 中欧医药生物混合发起A 0.9703 -0.27%
2026-06-29 中欧医药生物混合发起A 0.9729 7.36%
2026-06-26 中欧医药生物混合发起A 0.9062 -1.20%
2026-06-25 中欧医药生物混合发起A 0.9172 1.74%
2026-06-24 中欧医药生物混合发起A 0.9015 3.49%
2026-06-23 中欧医药生物混合发起A 0.8711 1.66%
2026-06-22 中欧医药生物混合发起A 0.8569 0.99%
2026-06-18 中欧医药生物混合发起A 0.8485 2.09%
2026-06-17 中欧医药生物混合发起A 0.8311 -0.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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