近一年中欧医药生物混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医药生物混合发起A024818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1007 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0891 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1002 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0502 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0711 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0876 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0968 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0719 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0788 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0952 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0766 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0753 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0785 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0958 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1088 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1058 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1165 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0817 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1182 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1493 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1050 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1400 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1397 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1229 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1343 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1214 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1266 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1246 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1119 |
8.00% |
| 2026-08-06 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0295 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0377 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0227 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9765 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9951 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9839 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0209 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0149 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0432 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0256 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0585 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0660 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0666 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0448 |
3.32% |
| 2026-07-17 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0112 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0836 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
中欧医药生物混合发起A |
1.1082 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0592 |
3.95% |
| 2026-07-13 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0190 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0218 |
3.40% |
| 2026-07-09 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9882 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9697 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9937 |
-3.58% |
| 2026-07-06 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0293 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0330 |
2.92% |
| 2026-07-02 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0037 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0040 |
3.47% |
| 2026-06-30 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9703 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9729 |
7.36% |
| 2026-06-26 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9062 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9172 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9015 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8711 |
1.66% |
| 2026-06-22 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8569 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8485 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8311 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8319 |
-0.96% |
| 2026-06-15 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8400 |
-0.56% |
| 2026-06-12 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8447 |
2.33% |
| 2026-06-11 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8255 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8258 |
1.54% |
| 2026-06-09 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8133 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8137 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8413 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8525 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8575 |
-1.47% |
| 2026-06-02 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8701 |
-1.90% |
| 2026-06-01 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8866 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9020 |
2.51% |
| 2026-05-28 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8799 |
-2.48% |
| 2026-05-27 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9017 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9037 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9092 |
-1.32% |
| 2026-05-22 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9212 |
-0.36% |
| 2026-05-21 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9245 |
1.44% |
| 2026-05-20 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9114 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9079 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9081 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9261 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9397 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9680 |
-1.61% |
| 2026-05-12 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9836 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9818 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9639 |
-2.62% |
| 2026-04-30 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9889 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9912 |
-1.33% |
| 2026-04-28 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0044 |
1.90% |
| 2026-04-27 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9857 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9801 |
0.79% |
| 2026-04-23 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9724 |
-3.28% |
| 2026-04-22 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0043 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9947 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0017 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0055 |
-1.33% |
| 2026-04-16 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0189 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0188 |
2.05% |
| 2026-04-14 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9983 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9933 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9953 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9857 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9895 |
0.12% |
| 2026-04-07 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9883 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9907 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0026 |
0.89% |
| 2026-04-01 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9938 |
6.38% |
| 2026-03-31 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9342 |
1.16% |
| 2026-03-30 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9235 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9171 |
4.10% |
| 2026-03-26 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8810 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8895 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8833 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8557 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8834 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8949 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9149 |
0.63% |
| 2026-03-17 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9092 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9061 |
0.71% |
| 2026-03-13 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8997 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9106 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9177 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9288 |
2.69% |
| 2026-03-09 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9045 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9189 |
2.41% |
| 2026-03-05 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8973 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8901 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
中欧医药生物混合发起A |
0.8946 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9230 |
-2.73% |
| 2026-02-27 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9482 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9435 |
-2.46% |
| 2026-02-25 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9667 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9604 |
-1.17% |
| 2026-02-13 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9718 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9895 |
-0.53% |
| 2026-02-11 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9948 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9964 |
2.21% |
| 2026-02-06 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9744 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9740 |
-3.18% |
| 2026-01-23 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0050 |
-2.60% |
| 2026-01-16 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0311 |
-0.66% |
| 2026-01-09 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0380 |
6.02% |
| 2025-12-31 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9755 |
-2.36% |
| 2025-12-26 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9985 |
-0.85% |
| 2025-12-19 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0070 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0117 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
中欧医药生物混合发起A |
0.9983 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧医药生物混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
