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东海价值臻选混合A基金净值查询(024683)

今年以来东海价值臻选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海价值臻选混合A024683净值及计算阶段收益
今年以来024683基金累计收益率-10.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海价值臻选混合A 0.8789 -0.92%
2026-09-15 东海价值臻选混合A 0.8870 -1.13%
2026-09-14 东海价值臻选混合A 0.8971 0.98%
2026-09-11 东海价值臻选混合A 0.8884 -0.93%
2026-09-10 东海价值臻选混合A 0.8967 -0.43%
2026-09-09 东海价值臻选混合A 0.9006 -0.39%
2026-09-08 东海价值臻选混合A 0.9041 -0.24%
2026-09-07 东海价值臻选混合A 0.9063 -0.94%
2026-09-04 东海价值臻选混合A 0.9149 0.44%
2026-09-03 东海价值臻选混合A 0.9109 0.51%
2026-09-02 东海价值臻选混合A 0.9063 -0.50%
2026-09-01 东海价值臻选混合A 0.9109 0.32%
2026-08-31 东海价值臻选混合A 0.9080 0.28%
2026-08-28 东海价值臻选混合A 0.9055 -0.03%
2026-08-27 东海价值臻选混合A 0.9058 -0.09%
2026-08-26 东海价值臻选混合A 0.9066 0.48%
2026-08-25 东海价值臻选混合A 0.9023 0.16%
2026-08-24 东海价值臻选混合A 0.9009 -0.56%
2026-08-21 东海价值臻选混合A 0.9060 -0.80%
2026-08-20 东海价值臻选混合A 0.9133 0.89%
2026-08-19 东海价值臻选混合A 0.9052 -1.81%
2026-08-18 东海价值臻选混合A 0.9219 0.20%
2026-08-17 东海价值臻选混合A 0.9201 0.94%
2026-08-14 东海价值臻选混合A 0.9115 -0.55%
2026-08-13 东海价值臻选混合A 0.9165 0.61%
2026-08-12 东海价值臻选混合A 0.9109 -0.30%
2026-08-11 东海价值臻选混合A 0.9136 -0.20%
2026-08-10 东海价值臻选混合A 0.9154 0.49%
2026-08-07 东海价值臻选混合A 0.9109 0.22%
2026-08-06 东海价值臻选混合A 0.9089 -0.38%
2026-08-05 东海价值臻选混合A 0.9124 0.15%
2026-08-04 东海价值臻选混合A 0.9110 -0.56%
2026-08-03 东海价值臻选混合A 0.9161 -0.64%
2026-07-31 东海价值臻选混合A 0.9220 0.32%
2026-07-30 东海价值臻选混合A 0.9191 0.15%
2026-07-29 东海价值臻选混合A 0.9177 1.25%
2026-07-28 东海价值臻选混合A 0.9064 0.31%
2026-07-27 东海价值臻选混合A 0.9036 0.93%
2026-07-24 东海价值臻选混合A 0.8953 -0.97%
2026-07-23 东海价值臻选混合A 0.9041 0.75%
2026-07-22 东海价值臻选混合A 0.8974 0.04%
2026-07-21 东海价值臻选混合A 0.8970 -0.03%
2026-07-20 东海价值臻选混合A 0.8973 1.30%
2026-07-17 东海价值臻选混合A 0.8858 -1.39%
2026-07-16 东海价值臻选混合A 0.8983 -0.28%
2026-07-15 东海价值臻选混合A 0.9008 1.53%
2026-07-14 东海价值臻选混合A 0.8872 1.23%
2026-07-13 东海价值臻选混合A 0.8764 0.30%
2026-07-10 东海价值臻选混合A 0.8738 -0.02%
2026-07-09 东海价值臻选混合A 0.8740 -0.55%
2026-07-08 东海价值臻选混合A 0.8788 -0.32%
2026-07-07 东海价值臻选混合A 0.8816 -0.98%
2026-07-06 东海价值臻选混合A 0.8903 0.96%
2026-07-03 东海价值臻选混合A 0.8818 0.58%
2026-07-02 东海价值臻选混合A 0.8767 0.30%
2026-07-01 东海价值臻选混合A 0.8741 1.50%
2026-06-30 东海价值臻选混合A 0.8612 -1.47%
2026-06-29 东海价值臻选混合A 0.8739 1.24%
2026-06-26 东海价值臻选混合A 0.8632 -1.88%
2026-06-25 东海价值臻选混合A 0.8797 0.83%
2026-06-24 东海价值臻选混合A 0.8725 -1.48%
2026-06-23 东海价值臻选混合A 0.8854 -0.52%
2026-06-22 东海价值臻选混合A 0.8900 2.94%
2026-06-18 东海价值臻选混合A 0.8646 -2.27%
2026-06-17 东海价值臻选混合A 0.8842 -0.45%
2026-06-16 东海价值臻选混合A 0.8882 -0.84%
2026-06-15 东海价值臻选混合A 0.8957 0.08%
2026-06-12 东海价值臻选混合A 0.8950 1.03%
2026-06-11 东海价值臻选混合A 0.8859 0.16%
2026-06-10 东海价值臻选混合A 0.8845 0.72%
2026-06-09 东海价值臻选混合A 0.8782 0.42%
2026-06-08 东海价值臻选混合A 0.8745 -1.04%
2026-06-05 东海价值臻选混合A 0.8837 -0.34%
2026-06-04 东海价值臻选混合A 0.8867 -1.46%
2026-06-03 东海价值臻选混合A 0.8998 -0.94%
2026-06-02 东海价值臻选混合A 0.9083 0.04%
2026-06-01 东海价值臻选混合A 0.9079 0.18%
2026-05-29 东海价值臻选混合A 0.9063 1.10%
2026-05-28 东海价值臻选混合A 0.8964 -0.51%
2026-05-27 东海价值臻选混合A 0.9010 -0.73%
2026-05-26 东海价值臻选混合A 0.9076 0.64%
2026-05-25 东海价值臻选混合A 0.9018 0.20%
2026-05-22 东海价值臻选混合A 0.9000 0.12%
2026-05-21 东海价值臻选混合A 0.8989 -0.98%
2026-05-20 东海价值臻选混合A 0.9078 -0.49%
2026-05-19 东海价值臻选混合A 0.9123 -0.03%
2026-05-18 东海价值臻选混合A 0.9126 -0.76%
2026-05-15 东海价值臻选混合A 0.9196 -1.27%
2026-05-14 东海价值臻选混合A 0.9314 -0.68%
2026-05-13 东海价值臻选混合A 0.9378 0.04%
2026-05-12 东海价值臻选混合A 0.9374 -0.56%
2026-05-11 东海价值臻选混合A 0.9427 1.10%
2026-05-08 东海价值臻选混合A 0.9324 -0.21%
2026-04-30 东海价值臻选混合A 0.9231 -0.30%
2026-04-29 东海价值臻选混合A 0.9259 1.90%
2026-04-28 东海价值臻选混合A 0.9086 -0.30%
2026-04-27 东海价值臻选混合A 0.9113 -0.18%
2026-04-24 东海价值臻选混合A 0.9129 0.21%
2026-04-23 东海价值臻选混合A 0.9110 -1.18%
2026-04-22 东海价值臻选混合A 0.9219 0.35%
2026-04-21 东海价值臻选混合A 0.9187 0.21%
2026-04-20 东海价值臻选混合A 0.9168 0.44%
2026-04-17 东海价值臻选混合A 0.9128 -0.11%
2026-04-16 东海价值臻选混合A 0.9138 1.41%
2026-04-15 东海价值臻选混合A 0.9011 -0.33%
2026-04-14 东海价值臻选混合A 0.9041 1.25%
2026-04-13 东海价值臻选混合A 0.8929 0.04%
2026-04-10 东海价值臻选混合A 0.8925 0.36%
2026-04-09 东海价值臻选混合A 0.8893 -0.48%
2026-04-08 东海价值臻选混合A 0.8936 3.28%
2026-04-07 东海价值臻选混合A 0.8652 0.15%
2026-04-03 东海价值臻选混合A 0.8639 -0.99%
2026-04-02 东海价值臻选混合A 0.8725 -0.37%
2026-04-01 东海价值臻选混合A 0.8757 1.54%
2026-03-31 东海价值臻选混合A 0.8624 -0.98%
2026-03-30 东海价值臻选混合A 0.8709 0.15%
2026-03-27 东海价值臻选混合A 0.8696 0.94%
2026-03-26 东海价值臻选混合A 0.8615 -0.98%
2026-03-25 东海价值臻选混合A 0.8700 1.47%
2026-03-24 东海价值臻选混合A 0.8574 1.60%
2026-03-23 东海价值臻选混合A 0.8439 -2.77%
2026-03-20 东海价值臻选混合A 0.8679 -0.87%
2026-03-19 东海价值臻选混合A 0.8755 -3.05%
2026-03-18 东海价值臻选混合A 0.9030 0.11%
2026-03-17 东海价值臻选混合A 0.9020 -1.73%
2026-03-16 东海价值臻选混合A 0.9179 -1.50%
2026-03-13 东海价值臻选混合A 0.9317 -0.89%
2026-03-12 东海价值臻选混合A 0.9401 -0.39%
2026-03-11 东海价值臻选混合A 0.9438 -0.39%
2026-03-10 东海价值臻选混合A 0.9475 0.68%
2026-03-09 东海价值臻选混合A 0.9411 -0.63%
2026-03-06 东海价值臻选混合A 0.9471 -0.56%
2026-03-05 东海价值臻选混合A 0.9524 0.50%
2026-03-04 东海价值臻选混合A 0.9477 0.00%
2026-03-03 东海价值臻选混合A 0.9477 -3.43%
2026-03-02 东海价值臻选混合A 0.9814 0.78%
2026-02-27 东海价值臻选混合A 0.9738 0.29%
2026-02-26 东海价值臻选混合A 0.9710 -0.10%
2026-02-25 东海价值臻选混合A 0.9720 -0.09%
2026-02-24 东海价值臻选混合A 0.9729 0.20%
2026-02-13 东海价值臻选混合A 0.9710 -0.73%
2026-02-12 东海价值臻选混合A 0.9781 -0.69%
2026-02-11 东海价值臻选混合A 0.9849 0.15%
2026-02-10 东海价值臻选混合A 0.9834 0.05%
2026-02-09 东海价值臻选混合A 0.9829 0.41%
2026-02-06 东海价值臻选混合A 0.9789 -0.23%
2026-02-05 东海价值臻选混合A 0.9812 0.52%
2026-02-04 东海价值臻选混合A 0.9761 1.02%
2026-02-03 东海价值臻选混合A 0.9662 -0.07%
2026-02-02 东海价值臻选混合A 0.9669 -0.75%
2026-01-30 东海价值臻选混合A 0.9742 -0.28%
2026-01-29 东海价值臻选混合A 0.9769 0.98%
2026-01-28 东海价值臻选混合A 0.9674 0.22%
2026-01-27 东海价值臻选混合A 0.9653 -0.28%
2026-01-26 东海价值臻选混合A 0.9680 0.23%
2026-01-23 东海价值臻选混合A 0.9658 -0.22%
2026-01-22 东海价值臻选混合A 0.9679 0.19%
2026-01-21 东海价值臻选混合A 0.9661 -0.62%
2026-01-20 东海价值臻选混合A 0.9721 0.87%
2026-01-19 东海价值臻选混合A 0.9637 0.11%
2026-01-16 东海价值臻选混合A 0.9626 -0.51%
2026-01-15 东海价值臻选混合A 0.9675 -0.41%
2026-01-14 东海价值臻选混合A 0.9715 -0.91%
2026-01-13 东海价值臻选混合A 0.9804 0.02%
2026-01-12 东海价值臻选混合A 0.9802 0.13%
2026-01-09 东海价值臻选混合A 0.9789 0.20%
2026-01-08 东海价值臻选混合A 0.9769 -0.54%
2026-01-07 东海价值臻选混合A 0.9822 -0.42%
2026-01-06 东海价值臻选混合A 0.9863 0.61%
2026-01-05 东海价值臻选混合A 0.9803 0.19%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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