近一月东海价值臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围东海价值臻选混合A024683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东海价值臻选混合A |
0.9783 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
东海价值臻选混合A |
0.9740 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
东海价值臻选混合A |
0.9762 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
东海价值臻选混合A |
0.9810 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
东海价值臻选混合A |
0.9830 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
东海价值臻选混合A |
0.9870 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
东海价值臻选混合A |
0.9886 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
东海价值臻选混合A |
0.9894 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
东海价值臻选混合A |
0.9921 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
东海价值臻选混合A |
0.9928 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
东海价值臻选混合A |
0.9901 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
东海价值臻选混合A |
0.9881 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
东海价值臻选混合A |
0.9880 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
东海价值臻选混合A |
0.9881 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
东海价值臻选混合A |
0.9894 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
东海价值臻选混合A |
0.9824 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
东海价值臻选混合A |
0.9851 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
东海价值臻选混合A |
1.0003 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
东海价值臻选混合A |
1.0007 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
东海价值臻选混合A |
0.9964 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
东海价值臻选混合A |
1.0023 |
-0.85% |
