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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海润兴债券A | 1.0443 | 0.02% |
| 东海润兴债券C | 1.0076 | 0.02% |
| 东海祥苏短债A | 1.1736 | 0.01% |
| 东海祥苏短债C | 1.1597 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0386 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0279 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0264 | 0.01% |
| 东海祥利纯债 | 1.0283 | -0.01% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0276 | -0.01% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0251 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |