今年以来中欧制造升级混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧制造升级混合发起C024648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9123 |
2.62% |
| 2025-12-16 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8890 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9066 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9331 |
-1.94% |
| 2025-12-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9512 |
-2.48% |
| 2025-12-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9748 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9713 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9780 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9651 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9453 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9371 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9421 |
-1.87% |
| 2025-12-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9597 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9535 |
2.33% |
| 2025-11-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9318 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9362 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9142 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9047 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8965 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8988 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9102 |
-1.27% |
| 2025-11-18 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9219 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9355 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9316 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9445 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9455 |
-1.79% |
| 2025-11-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9627 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9612 |
-2.65% |
| 2025-11-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9867 |
-3.76% |
| 2025-11-06 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0238 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9912 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9841 |
-4.40% |
| 2025-11-03 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0274 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0384 |
1.24% |
| 2025-10-30 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0257 |
-2.72% |
| 2025-10-29 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0544 |
2.71% |
| 2025-10-28 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0266 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0252 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0207 |
3.82% |
| 2025-10-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9831 |
-2.58% |
| 2025-10-22 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0085 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0171 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0019 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9841 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0258 |
-2.01% |
| 2025-10-15 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0468 |
5.69% |
| 2025-10-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9904 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0404 |
-4.54% |
| 2025-10-10 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0899 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1135 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1301 |
-0.89% |
| 2025-09-29 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1403 |
3.66% |
| 2025-09-26 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1000 |
-3.14% |
| 2025-09-25 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1357 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1455 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1376 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1379 |
2.17% |
| 2025-09-19 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1137 |
-2.93% |
| 2025-09-18 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1473 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1398 |
2.07% |
| 2025-09-16 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1167 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0146 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
