近一季中欧制造升级混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧制造升级混合发起C024648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8444 |
-3.15% |
| 2026-09-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8710 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8627 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8881 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9088 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9200 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9278 |
7.71% |
| 2026-09-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8614 |
-5.05% |
| 2026-09-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9049 |
2.35% |
| 2026-09-02 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8841 |
0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8792 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8921 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8746 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8783 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8419 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8500 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8424 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8496 |
3.13% |
| 2026-08-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8238 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8117 |
-11.91% |
| 2026-08-18 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9084 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9077 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8891 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8979 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8966 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8958 |
7.18% |
| 2026-08-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8358 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8463 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8439 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8411 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8215 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8093 |
2.42% |
| 2026-07-31 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7902 |
8.34% |
| 2026-07-30 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7294 |
-6.77% |
| 2026-07-29 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7788 |
-2.49% |
| 2026-07-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7982 |
-3.75% |
| 2026-07-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8293 |
4.63% |
| 2026-07-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7926 |
-4.00% |
| 2026-07-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8243 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8245 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8532 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8252 |
-5.60% |
| 2026-07-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8714 |
-9.56% |
| 2026-07-16 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9547 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9776 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9765 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9607 |
-6.46% |
| 2026-07-10 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0228 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0140 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0116 |
-6.71% |
| 2026-07-07 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0795 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0878 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1143 |
7.19% |
| 2026-07-02 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0396 |
4.50% |
| 2026-07-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9948 |
2.99% |
| 2026-06-30 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9659 |
4.12% |
| 2026-06-29 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9277 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9270 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9445 |
-3.10% |
| 2026-06-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9738 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9698 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9871 |
-3.61% |
| 2026-06-18 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0227 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0200 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0266 |
0.47% |
