近一年中欧制造升级混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧制造升级混合发起C024648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8444 |
-3.15% |
| 2026-09-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8710 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8627 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8881 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9088 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9200 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9278 |
7.71% |
| 2026-09-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8614 |
-5.05% |
| 2026-09-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9049 |
2.35% |
| 2026-09-02 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8841 |
0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8792 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8921 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8746 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8783 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8419 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8500 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8424 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8496 |
3.13% |
| 2026-08-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8238 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8117 |
-11.91% |
| 2026-08-18 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9084 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9077 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8891 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8979 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8966 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8958 |
7.18% |
| 2026-08-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8358 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8463 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8439 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8411 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8215 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8093 |
2.42% |
| 2026-07-31 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7902 |
8.34% |
| 2026-07-30 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7294 |
-6.77% |
| 2026-07-29 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7788 |
-2.49% |
| 2026-07-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7982 |
-3.75% |
| 2026-07-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8293 |
4.63% |
| 2026-07-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.7926 |
-4.00% |
| 2026-07-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8243 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8245 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8532 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8252 |
-5.60% |
| 2026-07-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8714 |
-9.56% |
| 2026-07-16 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9547 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9776 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9765 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9607 |
-6.46% |
| 2026-07-10 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0228 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0140 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0116 |
-6.71% |
| 2026-07-07 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0795 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0878 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1143 |
7.19% |
| 2026-07-02 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0396 |
4.50% |
| 2026-07-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9948 |
2.99% |
| 2026-06-30 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9659 |
4.12% |
| 2026-06-29 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9277 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9270 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9445 |
-3.10% |
| 2026-06-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9738 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9698 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9871 |
-3.61% |
| 2026-06-18 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0227 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0200 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0266 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0218 |
5.15% |
| 2026-06-12 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9718 |
-1.50% |
| 2026-06-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9864 |
-2.95% |
| 2026-06-10 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0155 |
-4.41% |
| 2026-06-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0603 |
-0.75% |
| 2026-06-08 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0683 |
3.10% |
| 2026-06-05 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0362 |
1.74% |
| 2026-06-04 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0185 |
2.35% |
| 2026-06-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9951 |
2.53% |
| 2026-06-02 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9705 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9587 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9903 |
-3.81% |
| 2026-05-28 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0295 |
-2.81% |
| 2026-05-27 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0584 |
-4.11% |
| 2026-05-26 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1019 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1115 |
-0.54% |
| 2026-05-22 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1175 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1088 |
1.67% |
| 2026-05-20 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0906 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0857 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0817 |
1.95% |
| 2026-05-15 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0610 |
4.46% |
| 2026-05-14 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0157 |
-3.13% |
| 2026-05-13 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0475 |
-0.28% |
| 2026-05-12 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0504 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0530 |
2.22% |
| 2026-04-30 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9550 |
3.61% |
| 2026-04-29 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9217 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9188 |
-2.67% |
| 2026-04-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9433 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9363 |
-1.44% |
| 2026-04-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9500 |
-1.93% |
| 2026-04-22 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9687 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9611 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9539 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9623 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9639 |
2.38% |
| 2026-04-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9415 |
0.79% |
| 2026-04-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9341 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9177 |
-2.62% |
| 2026-04-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9417 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9309 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9374 |
4.52% |
| 2026-04-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8969 |
-0.94% |
| 2026-04-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9054 |
-1.39% |
| 2026-04-02 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9182 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9395 |
3.07% |
| 2026-03-31 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9115 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9218 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9146 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9048 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9183 |
5.12% |
| 2026-03-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8736 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8620 |
-5.61% |
| 2026-03-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9104 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9279 |
-4.74% |
| 2026-03-18 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9719 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9595 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9827 |
-0.89% |
| 2026-03-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9915 |
-2.31% |
| 2026-03-12 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0144 |
-2.11% |
| 2026-03-11 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0358 |
-1.84% |
| 2026-03-10 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0549 |
4.40% |
| 2026-03-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0104 |
-2.30% |
| 2026-03-06 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0336 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0187 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9995 |
-2.37% |
| 2026-03-03 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0232 |
-5.07% |
| 2026-03-02 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0778 |
-3.23% |
| 2026-02-27 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1126 |
-0.79% |
| 2026-02-26 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1215 |
1.05% |
| 2026-02-25 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1098 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0996 |
-1.83% |
| 2026-02-13 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1197 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1348 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1343 |
-1.54% |
| 2026-02-10 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1518 |
1.05% |
| 2026-02-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1398 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1336 |
2.21% |
| 2026-02-05 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1091 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1295 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1234 |
3.35% |
| 2026-02-02 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0870 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1104 |
2.17% |
| 2026-01-29 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0868 |
-4.21% |
| 2026-01-28 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1325 |
-1.55% |
| 2026-01-27 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1501 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1401 |
-2.97% |
| 2026-01-23 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1740 |
-0.95% |
| 2026-01-22 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1852 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1917 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1725 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1952 |
3.09% |
| 2026-01-16 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1594 |
6.47% |
| 2026-01-15 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0889 |
-1.16% |
| 2026-01-14 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1017 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1063 |
-1.79% |
| 2026-01-12 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1265 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1155 |
3.19% |
| 2026-01-08 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0810 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0911 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0777 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0694 |
-0.35% |
| 2025-12-31 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0732 |
0.80% |
| 2025-12-30 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0647 |
5.83% |
| 2025-12-29 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0060 |
4.74% |
| 2025-12-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9605 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9604 |
4.40% |
| 2025-12-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9199 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9143 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9186 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9019 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8979 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9123 |
2.62% |
| 2025-12-16 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8890 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9066 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9331 |
-1.94% |
| 2025-12-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9512 |
-2.48% |
| 2025-12-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9748 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9713 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9780 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9651 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9453 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9371 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9421 |
-1.87% |
| 2025-12-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9597 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9535 |
2.33% |
| 2025-11-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9318 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9362 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9142 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9047 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8965 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8988 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9102 |
-1.27% |
| 2025-11-18 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9219 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9355 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9316 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9445 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9455 |
-1.79% |
| 2025-11-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9627 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9612 |
-2.65% |
| 2025-11-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9867 |
-3.76% |
| 2025-11-06 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0238 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9912 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9841 |
-4.40% |
| 2025-11-03 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0274 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0384 |
1.24% |
| 2025-10-30 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0257 |
-2.72% |
| 2025-10-29 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0544 |
2.71% |
| 2025-10-28 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0266 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0252 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0207 |
3.82% |
| 2025-10-23 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9831 |
-2.58% |
| 2025-10-22 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0085 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0171 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0019 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9841 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0258 |
-2.01% |
| 2025-10-15 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0468 |
5.69% |
| 2025-10-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9904 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0404 |
-4.54% |
| 2025-10-10 |
中欧制造升级混合发起C |
1.0899 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1135 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1301 |
-0.89% |
| 2025-09-29 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1403 |
3.66% |
| 2025-09-26 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1000 |
-3.14% |
| 2025-09-25 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1357 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1455 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1376 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1379 |
2.17% |
| 2025-09-19 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1137 |
-2.93% |
| 2025-09-18 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1473 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1398 |
2.07% |
| 2025-09-16 |
中欧制造升级混合发起C |
1.1167 |
0.00% |
