近一月中欧制造升级混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧制造升级混合发起C024648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8444 |
-3.15% |
| 2026-09-14 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8710 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8627 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8881 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9088 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9200 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9278 |
7.71% |
| 2026-09-04 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8614 |
-5.05% |
| 2026-09-03 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9049 |
2.35% |
| 2026-09-02 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8841 |
0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8792 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8921 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8746 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8783 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8419 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8500 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8424 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8496 |
3.13% |
| 2026-08-20 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8238 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中欧制造升级混合发起C |
0.8117 |
-11.91% |
| 2026-08-18 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9084 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧制造升级混合发起C |
0.9077 |
2.09% |
