近一月中欧化工产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧化工产业混合发起A024640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1583 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1431 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1587 |
4.05% |
| 2025-12-16 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1136 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1322 |
0.67% |
| 2025-12-12 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1247 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1184 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1321 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1229 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1433 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1392 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1194 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1237 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1274 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1424 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1409 |
2.51% |
| 2025-11-27 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1130 |
1.03% |
| 2025-11-26 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1017 |
-0.91% |
| 2025-11-25 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1118 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
中欧化工产业混合发起A |
1.0917 |
-0.17% |
