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中欧化工产业混合发起A基金净值查询(024640)

近一季中欧化工产业混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧化工产业混合发起A024640净值及计算阶段收益
近一季024640基金累计收益率-14.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧化工产业混合发起A 1.1568 0.98%
2026-09-15 中欧化工产业混合发起A 1.1456 0.24%
2026-09-14 中欧化工产业混合发起A 1.1429 -0.21%
2026-09-11 中欧化工产业混合发起A 1.1453 -2.98%
2026-09-10 中欧化工产业混合发起A 1.1794 -1.89%
2026-09-09 中欧化工产业混合发起A 1.2017 1.01%
2026-09-08 中欧化工产业混合发起A 1.1897 0.53%
2026-09-07 中欧化工产业混合发起A 1.1834 0.41%
2026-09-04 中欧化工产业混合发起A 1.1786 -1.67%
2026-09-03 中欧化工产业混合发起A 1.1986 1.08%
2026-09-02 中欧化工产业混合发起A 1.1858 -2.11%
2026-09-01 中欧化工产业混合发起A 1.2108 -3.19%
2026-08-31 中欧化工产业混合发起A 1.2494 0.51%
2026-08-28 中欧化工产业混合发起A 1.2430 1.40%
2026-08-27 中欧化工产业混合发起A 1.2258 5.44%
2026-08-26 中欧化工产业混合发起A 1.1626 0.85%
2026-08-25 中欧化工产业混合发起A 1.1528 -0.57%
2026-08-24 中欧化工产业混合发起A 1.1594 -2.73%
2026-08-21 中欧化工产业混合发起A 1.1919 1.37%
2026-08-20 中欧化工产业混合发起A 1.1758 0.92%
2026-08-19 中欧化工产业混合发起A 1.1651 -3.66%
2026-08-18 中欧化工产业混合发起A 1.2094 0.22%
2026-08-17 中欧化工产业混合发起A 1.2067 3.24%
2026-08-14 中欧化工产业混合发起A 1.1688 0.24%
2026-08-13 中欧化工产业混合发起A 1.1660 -1.93%
2026-08-12 中欧化工产业混合发起A 1.1885 0.72%
2026-08-11 中欧化工产业混合发起A 1.1800 -2.90%
2026-08-10 中欧化工产业混合发起A 1.2142 1.82%
2026-08-07 中欧化工产业混合发起A 1.1925 2.11%
2026-08-06 中欧化工产业混合发起A 1.1679 2.29%
2026-08-05 中欧化工产业混合发起A 1.1418 4.32%
2026-08-04 中欧化工产业混合发起A 1.0945 1.88%
2026-08-03 中欧化工产业混合发起A 1.0743 -1.50%
2026-07-31 中欧化工产业混合发起A 1.0907 1.11%
2026-07-30 中欧化工产业混合发起A 1.0787 -1.95%
2026-07-29 中欧化工产业混合发起A 1.1001 1.57%
2026-07-28 中欧化工产业混合发起A 1.0831 -3.35%
2026-07-27 中欧化工产业混合发起A 1.1206 3.52%
2026-07-24 中欧化工产业混合发起A 1.0825 -3.58%
2026-07-23 中欧化工产业混合发起A 1.1213 0.94%
2026-07-22 中欧化工产业混合发起A 1.1109 0.43%
2026-07-21 中欧化工产业混合发起A 1.1061 3.55%
2026-07-20 中欧化工产业混合发起A 1.0682 -2.60%
2026-07-17 中欧化工产业混合发起A 1.0967 -3.97%
2026-07-16 中欧化工产业混合发起A 1.1420 -3.84%
2026-07-15 中欧化工产业混合发起A 1.1859 -2.06%
2026-07-14 中欧化工产业混合发起A 1.2109 4.90%
2026-07-13 中欧化工产业混合发起A 1.1543 -6.11%
2026-07-10 中欧化工产业混合发起A 1.2248 -3.51%
2026-07-09 中欧化工产业混合发起A 1.2694 1.41%
2026-07-08 中欧化工产业混合发起A 1.2517 -3.86%
2026-07-07 中欧化工产业混合发起A 1.3000 -3.84%
2026-07-06 中欧化工产业混合发起A 1.3499 -0.55%
2026-07-03 中欧化工产业混合发起A 1.3574 -2.77%
2026-07-02 中欧化工产业混合发起A 1.3950 -2.60%
2026-07-01 中欧化工产业混合发起A 1.4323 1.74%
2026-06-30 中欧化工产业混合发起A 1.4078 -1.28%
2026-06-29 中欧化工产业混合发起A 1.4258 -3.23%
2026-06-26 中欧化工产业混合发起A 1.4719 -1.95%
2026-06-25 中欧化工产业混合发起A 1.5012 2.79%
2026-06-24 中欧化工产业混合发起A 1.4604 4.03%
2026-06-23 中欧化工产业混合发起A 1.4038 -4.23%
2026-06-22 中欧化工产业混合发起A 1.4632 5.52%
2026-06-18 中欧化工产业混合发起A 1.3867 0.46%
2026-06-17 中欧化工产业混合发起A 1.3804 1.44%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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