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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中欧化工产业混合发起A | 1.1583 | 1.33% |
| 2025-12-18 | 中欧化工产业混合发起A | 1.1431 | -1.35% |
| 2025-12-17 | 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 2025-12-16 | 中欧化工产业混合发起A | 1.1136 | -1.64% |
| 2025-12-15 | 中欧化工产业混合发起A | 1.1322 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧优质企业混合A | 1.3436 | 2.82% |
| 中欧优质企业混合C | 1.3082 | 2.81% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7257 | 2.30% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6997 | 2.30% |
| 中欧盛世LOF | 1.9963 | 1.81% |
| 中欧趋势LOF | 1.7648 | 1.71% |
| 中欧互通 | 2.0465 | 1.09% |
| 中欧中证800研究智选混合发起A | 1.4419 | 1.06% |
| 中欧中证800研究智选混合发起C | 1.4345 | 1.06% |
| 中欧锐意成长混合发起A | 1.2548 | 0.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 大成科技创新混合A | 3.0314 | 5.25% |
| 大成科技创新混合C | 2.9637 | 5.25% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5139 | 5.13% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4659 | 5.12% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0482 | 5.06% |
| 财通品质甄选混合C | 1.0476 | 5.06% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0388 | 4.77% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.0135 | 4.77% |
| 平安科技创新混合A | 2.4544 | 4.75% |
