近一年中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0570 |
-0.94% |
| 2025-12-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0670 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0785 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0783 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0607 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0645 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0605 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0652 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0579 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0312 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0228 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0383 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0424 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0197 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0160 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0328 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9979 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0179 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0280 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0291 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0451 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0371 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0471 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0432 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0546 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0577 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0555 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0610 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0572 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0556 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0720 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0695 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0754 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0877 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0805 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0784 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0669 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0470 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0462 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0554 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0461 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0363 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0718 |
-1.85% |
| 2025-10-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0920 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0854 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0997 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0934 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1056 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0919 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0711 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0692 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0756 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0869 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0615 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0717 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0569 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0509 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0671 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0626 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0592 |
-1.16% |
| 2025-09-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0716 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0733 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0521 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0496 |
-2.37% |
| 2025-09-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0751 |
2.03% |
| 2025-09-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0537 |
2.00% |
| 2025-09-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0330 |
-2.68% |
| 2025-09-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0615 |
-4.65% |
| 2025-09-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1133 |
-1.76% |
| 2025-09-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1332 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1438 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1309 |
2.07% |
| 2025-08-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1080 |
-2.57% |
| 2025-08-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1372 |
0.79% |
| 2025-08-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1283 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1060 |
1.68% |
| 2025-08-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0877 |
-0.54% |
| 2025-08-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0936 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0818 |
-1.12% |
| 2025-08-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0940 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0754 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0553 |
-2.27% |
| 2025-08-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0798 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0734 |
-1.18% |
| 2025-08-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0862 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0782 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0822 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0889 |
1.47% |
| 2025-08-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0731 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0663 |
2.97% |
| 2025-08-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0355 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0422 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0494 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0600 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0492 |
0.86% |
| 2025-07-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0403 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0436 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0278 |
-1.24% |
| 2025-07-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0407 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0429 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0321 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0258 |
2.48% |
| 2025-07-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0010 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0001 |
-0.24% |
| 2025-07-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0025 |
-0.40% |
| 2025-07-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0065 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0014 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0044 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0092 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0023 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0001 |
-0.88% |
| 2025-07-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0090 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0051 |
-1.52% |
| 2025-07-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0206 |
-0.66% |
| 2025-06-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0274 |
3.37% |
| 2025-06-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9939 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0000 |
0.00% |
