近一月中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8636 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8760 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8863 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8944 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9009 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8963 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8850 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8926 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8883 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8901 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8907 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8860 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8731 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8686 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8564 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8551 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8478 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8557 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8550 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8548 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9012 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9099 |
1.72% |
