近一季中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8724 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8636 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8760 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8863 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8944 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9009 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8963 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8850 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8926 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8883 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8901 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8907 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8860 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8731 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8686 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8564 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8551 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8478 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8557 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8550 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8548 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9012 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9099 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8945 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8920 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9029 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8921 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9100 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8941 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8877 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8897 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8817 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8734 |
2.09% |
| 2026-07-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8555 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8435 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8526 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8350 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8508 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8282 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8529 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8366 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8523 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8319 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8308 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8707 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8806 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8901 |
-1.79% |
| 2026-07-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9060 |
-6.77% |
| 2026-07-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9673 |
2.74% |
| 2026-07-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9415 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9282 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9478 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9761 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0028 |
3.32% |
| 2026-07-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9706 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9903 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9852 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9495 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9591 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9765 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9838 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9792 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0058 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0124 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0152 |
0.09% |
