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中欧国证自由现金流指数A基金净值查询(024117)

近半年中欧国证自由现金流指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧国证自由现金流指数A024117净值及计算阶段收益
近半年024117基金累计收益率-3.1%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧国证自由现金流指数A 1.0432 0.00%
2025-12-17 中欧国证自由现金流指数A 1.0432 1.10%
2025-12-16 中欧国证自由现金流指数A 1.0318 -1.10%
2025-12-15 中欧国证自由现金流指数A 1.0433 -0.18%
2025-12-12 中欧国证自由现金流指数A 1.0452 0.73%
2025-12-11 中欧国证自由现金流指数A 1.0376 -0.76%
2025-12-10 中欧国证自由现金流指数A 1.0455 0.41%
2025-12-09 中欧国证自由现金流指数A 1.0412 -1.78%
2025-12-08 中欧国证自由现金流指数A 1.0601 -0.31%
2025-12-05 中欧国证自由现金流指数A 1.0734 1.32%
2025-12-04 中欧国证自由现金流指数A 1.0594 0.09%
2025-12-03 中欧国证自由现金流指数A 1.0585 0.45%
2025-12-02 中欧国证自由现金流指数A 1.0538 -0.16%
2025-12-01 中欧国证自由现金流指数A 1.0555 1.47%
2025-11-28 中欧国证自由现金流指数A 1.0402 0.57%
2025-11-27 中欧国证自由现金流指数A 1.0343 0.01%
2025-11-26 中欧国证自由现金流指数A 1.0342 0.08%
2025-11-25 中欧国证自由现金流指数A 1.0334 0.80%
2025-11-24 中欧国证自由现金流指数A 1.0252 -0.19%
2025-11-21 中欧国证自由现金流指数A 1.0272 -2.35%
2025-11-20 中欧国证自由现金流指数A 1.0519 -0.72%
2025-11-19 中欧国证自由现金流指数A 1.0595 0.46%
2025-11-18 中欧国证自由现金流指数A 1.0546 -1.68%
2025-11-17 中欧国证自由现金流指数A 1.0726 -0.88%
2025-11-14 中欧国证自由现金流指数A 1.0821 -0.95%
2025-11-13 中欧国证自由现金流指数A 1.0925 0.82%
2025-11-12 中欧国证自由现金流指数A 1.0836 0.20%
2025-11-11 中欧国证自由现金流指数A 1.0814 -0.49%
2025-11-10 中欧国证自由现金流指数A 1.0867 1.06%
2025-11-07 中欧国证自由现金流指数A 1.0814 0.33%
2025-11-06 中欧国证自由现金流指数A 1.0778 2.22%
2025-11-05 中欧国证自由现金流指数A 1.0544 0.33%
2025-11-04 中欧国证自由现金流指数A 1.0509 -0.91%
2025-11-03 中欧国证自由现金流指数A 1.0605 0.94%
2025-10-31 中欧国证自由现金流指数A 1.0506 -0.63%
2025-10-30 中欧国证自由现金流指数A 1.0573 -0.10%
2025-10-29 中欧国证自由现金流指数A 1.0584 1.13%
2025-10-28 中欧国证自由现金流指数A 1.0466 -0.86%
2025-10-27 中欧国证自由现金流指数A 1.0557 1.05%
2025-10-24 中欧国证自由现金流指数A 1.0447 0.46%
2025-10-23 中欧国证自由现金流指数A 1.0399 0.84%
2025-10-22 中欧国证自由现金流指数A 1.0312 0.12%
2025-10-21 中欧国证自由现金流指数A 1.0300 0.84%
2025-10-20 中欧国证自由现金流指数A 1.0214 0.54%
2025-10-17 中欧国证自由现金流指数A 1.0159 -1.72%
2025-10-16 中欧国证自由现金流指数A 1.0337 -0.58%
2025-10-15 中欧国证自由现金流指数A 1.0397 0.95%
2025-10-14 中欧国证自由现金流指数A 1.0299 -0.27%
2025-10-13 中欧国证自由现金流指数A 1.0327 -0.66%
2025-10-10 中欧国证自由现金流指数A 1.0396 -0.15%
2025-10-09 中欧国证自由现金流指数A 1.0412 2.66%
2025-09-30 中欧国证自由现金流指数A 1.0142 0.77%
2025-09-29 中欧国证自由现金流指数A 1.0065 0.97%
2025-09-26 中欧国证自由现金流指数A 0.9968 -0.11%
2025-09-25 中欧国证自由现金流指数A 0.9979 0.15%
2025-09-24 中欧国证自由现金流指数A 0.9964 0.02%
2025-09-23 中欧国证自由现金流指数A 0.9962 -0.27%
2025-09-22 中欧国证自由现金流指数A 0.9989 -0.76%
2025-09-19 中欧国证自由现金流指数A 1.0065 0.15%
2025-09-18 中欧国证自由现金流指数A 1.0050 -1.48%
2025-09-17 中欧国证自由现金流指数A 1.0201 1.06%
2025-09-16 中欧国证自由现金流指数A 1.0094 -0.05%
2025-09-15 中欧国证自由现金流指数A 1.0099 -0.01%
2025-09-12 中欧国证自由现金流指数A 1.0100 0.03%
2025-09-11 中欧国证自由现金流指数A 1.0097 0.98%
2025-09-10 中欧国证自由现金流指数A 0.9999 -0.43%
2025-09-09 中欧国证自由现金流指数A 1.0042 -0.12%
2025-09-08 中欧国证自由现金流指数A 1.0054 0.18%
2025-09-05 中欧国证自由现金流指数A 1.0036 1.58%
2025-09-04 中欧国证自由现金流指数A 0.9880 -1.93%
2025-09-03 中欧国证自由现金流指数A 1.0074 -0.61%
2025-09-02 中欧国证自由现金流指数A 1.0136 0.06%
2025-09-01 中欧国证自由现金流指数A 1.0130 0.81%
2025-08-29 中欧国证自由现金流指数A 1.0049 -0.38%
2025-08-28 中欧国证自由现金流指数A 1.0087 0.90%
2025-08-27 中欧国证自由现金流指数A 0.9997 -2.09%
2025-08-26 中欧国证自由现金流指数A 1.0210 -0.12%
2025-08-25 中欧国证自由现金流指数A 1.0222 1.17%
2025-08-22 中欧国证自由现金流指数A 1.0104 0.23%
2025-08-21 中欧国证自由现金流指数A 1.0081 -0.01%
2025-08-20 中欧国证自由现金流指数A 1.0082 0.69%
2025-08-19 中欧国证自由现金流指数A 1.0013 -0.11%
2025-08-18 中欧国证自由现金流指数A 1.0024 -0.14%
2025-08-15 中欧国证自由现金流指数A 1.0038 0.20%
2025-08-14 中欧国证自由现金流指数A 1.0018 -0.07%
2025-08-13 中欧国证自由现金流指数A 1.0025 0.09%
2025-08-12 中欧国证自由现金流指数A 1.0016 0.07%
2025-08-11 中欧国证自由现金流指数A 1.0009 0.02%
2025-08-08 中欧国证自由现金流指数A 1.0007 0.06%
2025-08-07 中欧国证自由现金流指数A 1.0001 -0.02%
2025-08-06 中欧国证自由现金流指数A 1.0003 0.02%
2025-08-05 中欧国证自由现金流指数A 1.0001 0.00%
2025-08-01 中欧国证自由现金流指数A 0.9985 0.00%
2025-07-25 中欧国证自由现金流指数A 0.9999 0.00%
2025-07-22 中欧国证自由现金流指数A 1.0000 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
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