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中欧国证自由现金流指数A基金净值查询(024117)

近一月中欧国证自由现金流指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧国证自由现金流指数A024117净值及计算阶段收益
近一月024117基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧国证自由现金流指数A 0.9735 -0.74%
2026-09-14 中欧国证自由现金流指数A 0.9808 -0.06%
2026-09-11 中欧国证自由现金流指数A 0.9814 -1.06%
2026-09-10 中欧国证自由现金流指数A 0.9919 -0.44%
2026-09-09 中欧国证自由现金流指数A 0.9963 0.73%
2026-09-08 中欧国证自由现金流指数A 0.9891 0.70%
2026-09-07 中欧国证自由现金流指数A 0.9822 -0.38%
2026-09-04 中欧国证自由现金流指数A 0.9859 0.58%
2026-09-03 中欧国证自由现金流指数A 0.9802 0.18%
2026-09-02 中欧国证自由现金流指数A 0.9784 -1.60%
2026-09-01 中欧国证自由现金流指数A 0.9943 0.05%
2026-08-31 中欧国证自由现金流指数A 0.9938 0.13%
2026-08-28 中欧国证自由现金流指数A 0.9925 0.61%
2026-08-27 中欧国证自由现金流指数A 0.9865 0.09%
2026-08-26 中欧国证自由现金流指数A 0.9856 0.34%
2026-08-25 中欧国证自由现金流指数A 0.9823 0.13%
2026-08-24 中欧国证自由现金流指数A 0.9810 0.05%
2026-08-21 中欧国证自由现金流指数A 0.9805 -0.19%
2026-08-20 中欧国证自由现金流指数A 0.9824 0.46%
2026-08-19 中欧国证自由现金流指数A 0.9779 -0.83%
2026-08-18 中欧国证自由现金流指数A 0.9861 0.37%
2026-08-17 中欧国证自由现金流指数A 0.9825 0.86%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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