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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C024016净值及计算阶段收益
近一月024016基金累计收益率-2.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1146 0.66%
2025-12-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1073 -0.45%
2025-12-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1123 1.60%
2025-12-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0945 -1.42%
2025-12-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1100 -0.62%
2025-12-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1169 1.07%
2025-12-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1050 -0.76%
2025-12-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1135 0.31%
2025-12-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1101 -0.91%
2025-12-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1203 0.41%
2025-12-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1157 1.07%
2025-12-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1038 0.35%
2025-12-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0999 -0.35%
2025-12-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1038 -0.42%
2025-12-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1084 0.64%
2025-11-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1014 0.54%
2025-11-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0955 0.07%
2025-11-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0947 0.31%
2025-11-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0913 0.88%
2025-11-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0818 0.56%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2261 2.06%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.2214 2.06%
半导体设备ETF基金 1.8732 1.61%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5005 1.57%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4986 1.57%
万家周期视野股票发起式A 1.0796 1.42%
万家周期视野股票发起式C 1.0783 1.42%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0518 1.34%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0511 1.34%
新机遇A 2.3639 1.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.73%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.73%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9946 0.26%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9940 0.26%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8207 0.22%
优选配置FOF-LOF 0.8339 0.22%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4071 0.21%
行业FOF 1.0046 0.21%
睿智FOF 1.0129 0.21%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8714 0.20%
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