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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

今年以来万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C024016净值及计算阶段收益
今年以来024016基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1134 -0.35%
2026-09-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1173 -1.07%
2026-09-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1292 -0.80%
2026-09-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1383 0.12%
2026-09-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1369 -0.19%
2026-09-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1391 1.55%
2026-09-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1215 -0.96%
2026-09-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1323 0.33%
2026-09-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1286 -1.14%
2026-09-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1415 -1.24%
2026-08-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1557 0.50%
2026-08-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1499 -0.69%
2026-08-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1579 1.62%
2026-08-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1391 0.61%
2026-08-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1322 -0.08%
2026-08-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1331 -1.96%
2026-08-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1553 0.78%
2026-08-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1463 0.74%
2026-08-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1379 -4.13%
2026-08-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1849 -0.30%
2026-08-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1885 2.47%
2026-08-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1591 0.51%
2026-08-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1532 -0.57%
2026-08-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1598 0.97%
2026-08-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1486 -0.80%
2026-08-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1579 0.07%
2026-08-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1571 1.84%
2026-08-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1358 0.35%
2026-08-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1318 2.16%
2026-08-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1074 2.69%
2026-08-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0776 -1.29%
2026-07-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0915 1.75%
2026-07-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0724 -2.92%
2026-07-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1037 0.31%
2026-07-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1003 -4.02%
2026-07-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1445 1.77%
2026-07-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1242 -1.64%
2026-07-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1426 -0.09%
2026-07-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1436 -0.94%
2026-07-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1544 4.28%
2026-07-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1050 -0.90%
2026-07-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1150 -5.48%
2026-07-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1761 -2.30%
2026-07-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2031 -1.21%
2026-07-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2177 2.22%
2026-07-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1907 -3.49%
2026-07-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2322 -2.38%
2026-07-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2615 2.54%
2026-07-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2295 -1.36%
2026-07-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2462 -1.47%
2026-07-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2645 -0.58%
2026-07-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2719 0.70%
2026-07-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2631 -3.59%
2026-07-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3084 -0.46%
2026-06-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3144 1.84%
2026-06-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2902 0.89%
2026-06-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2788 -2.44%
2026-06-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3100 1.15%
2026-06-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2950 1.82%
2026-06-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2714 -2.57%
2026-06-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3041 1.63%
2026-06-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2828 0.96%
2026-06-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2705 1.44%
2026-06-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2522 0.47%
2026-06-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2463 3.27%
2026-06-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2056 0.78%
2026-06-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1962 0.02%
2026-06-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1960 -1.51%
2026-06-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2140 2.55%
2026-06-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1830 -2.62%
2026-06-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2140 -1.92%
2026-06-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2373 0.15%
2026-06-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2355 0.59%
2026-06-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2282 1.19%
2026-06-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2137 -1.37%
2026-05-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2303 -1.90%
2026-05-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2537 0.67%
2026-05-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2454 -1.24%
2026-05-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2608 -0.23%
2026-05-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2637 1.16%
2026-05-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2491 1.95%
2026-05-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2248 -2.33%
2026-05-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2533 1.01%
2026-05-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2407 0.59%
2026-05-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2334 -0.29%
2026-05-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2370 -1.12%
2026-05-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2509 -1.83%
2026-05-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2738 1.11%
2026-05-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2596 -0.13%
2026-05-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2613 1.33%
2026-05-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2445 -0.35%
2026-05-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2489 0.93%
2026-05-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2373 1.81%
2026-04-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1946 -0.70%
2026-04-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2030 0.35%
2026-04-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1988 -0.13%
2026-04-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2004 -1.14%
2026-04-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2141 0.94%
2026-04-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2027 0.12%
2026-04-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2013 0.31%
2026-04-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1976 0.23%
2026-04-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1949 1.57%
2026-04-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1761 -0.39%
2026-04-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1807 1.07%
2026-04-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1681 -0.09%
2026-04-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1692 0.87%
2026-04-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1591 -0.22%
2026-04-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1616 3.56%
2026-04-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1202 0.43%
2026-04-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1154 -0.49%
2026-04-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1209 -1.18%
2026-04-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1341 2.11%
2026-03-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1102 -1.60%
2026-03-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1280 -0.50%
2026-03-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1337 1.71%
2026-03-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1143 -1.42%
2026-03-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1301 1.42%
2026-03-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1141 1.93%
2026-03-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0926 -3.36%
2026-03-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1293 -0.70%
2026-03-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1373 -2.44%
2026-03-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1651 0.80%
2026-03-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1558 -1.52%
2026-03-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1734 -0.14%
2026-03-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1750 -1.08%
2026-03-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1877 -0.67%
2026-03-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1957 -0.02%
2026-03-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1959 1.56%
2026-03-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1773 -1.27%
2026-03-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1923 0.63%
2026-03-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1848 0.69%
2026-03-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1767 -0.67%
2026-03-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1846 -3.13%
2026-03-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2217 -0.11%
2026-02-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2230 0.21%
2026-02-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2204 0.00%
2026-02-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2204 0.77%
2026-02-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2111 0.74%
2026-02-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2022 -1.29%
2026-02-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2177 0.49%
2026-02-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2118 -0.01%
2026-02-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2119 0.18%
2026-02-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2097 1.65%
2026-02-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1897 -0.32%
2026-02-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1935 -1.12%
2026-02-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2069 0.47%
2026-02-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2012 2.01%
2026-02-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1771 -3.23%
2026-01-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2151 -1.14%
2026-01-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2289 -0.38%
2026-01-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2336 0.95%
2026-01-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2220 0.57%
2026-01-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2151 -0.18%
2026-01-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2173 0.55%
2026-01-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2107 0.09%
2026-01-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2096 0.76%
2026-01-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2005 -0.21%
2026-01-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2030 0.44%
2026-01-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1977 0.09%
2026-01-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1966 0.40%
2026-01-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1918 0.36%
2026-01-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1875 -0.51%
2026-01-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1936 0.80%
2026-01-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1841 0.75%
2026-01-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1753 -0.45%
2026-01-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1806 0.32%
2026-01-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1768 1.65%
2026-01-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1574 1.99%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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