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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0372 | -0.76% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0355 | -0.77% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0068 | -0.95% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0059 | -0.96% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9720 | -1.16% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9725 | -1.17% |
| 行业FOF | 0.9697 | -1.32% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.9554 | -1.33% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A | 1.0736 | -1.40% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C | 1.0715 | -1.40% |