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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值及计算阶段收益
近一月023964基金累计收益率-5.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9049 -0.42%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9087 -1.39%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9213 -0.68%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9276 -0.06%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9282 -0.20%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9301 0.81%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9226 -0.75%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9296 0.29%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9269 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9387 -1.43%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9521 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9478 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9550 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9379 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9348 -0.22%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9369 -1.34%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9495 0.31%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9466 0.26%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9441 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9764 -0.10%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9774 1.32%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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