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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值及计算阶段收益
近一季023964基金累计收益率-8.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9027 -0.24%
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9049 -0.42%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9087 -1.39%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9213 -0.68%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9276 -0.06%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9282 -0.20%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9301 0.81%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9226 -0.75%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9296 0.29%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9269 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9387 -1.43%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9521 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9478 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9550 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9379 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9348 -0.22%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9369 -1.34%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9495 0.31%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9466 0.26%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9441 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9764 -0.10%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9774 1.32%
2026-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9645 0.30%
2026-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9616 -0.80%
2026-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9693 0.49%
2026-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9646 -0.63%
2026-08-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9707 0.43%
2026-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9665 1.21%
2026-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9548 0.36%
2026-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9514 2.72%
2026-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9255 3.20%
2026-08-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.8959 -1.09%
2026-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9057 0.53%
2026-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9009 -2.30%
2026-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9216 0.72%
2026-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9150 -3.64%
2026-07-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9483 1.69%
2026-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9323 -2.01%
2026-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9510 0.13%
2026-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9498 -0.75%
2026-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9570 3.78%
2026-07-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9208 -0.44%
2026-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9249 -4.45%
2026-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9661 -2.26%
2026-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9879 -1.93%
2026-07-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0070 1.67%
2026-07-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9902 -2.68%
2026-07-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0167 -3.23%
2026-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0495 2.93%
2026-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0187 -0.48%
2026-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0236 -0.63%
2026-07-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0301 -0.62%
2026-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0365 -0.16%
2026-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0382 -4.73%
2026-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0873 -0.75%
2026-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0955 2.13%
2026-06-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0722 1.28%
2026-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0585 -2.04%
2026-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0801 1.71%
2026-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0616 1.76%
2026-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0429 -2.59%
2026-06-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0699 2.02%
2026-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0483 0.34%
2026-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0447 1.09%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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