热搜: 前海开源 农银新能源主题A 易方达新常态灵活配置混合 广发聚丰混合A

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

近一周金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值及计算阶段收益
近一周023964基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0288 1.34%
2025-12-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0150 -0.81%
2025-12-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0233 -0.59%
2025-12-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0294 0.55%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
标签云