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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

近一年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值及计算阶段收益
近一年023964基金累计收益率-13.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9049 -0.42%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9087 -1.39%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9213 -0.68%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9276 -0.06%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9282 -0.20%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9301 0.81%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9226 -0.75%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9296 0.29%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9269 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9387 -1.43%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9521 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9478 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9550 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9379 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9348 -0.22%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9369 -1.34%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9495 0.31%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9466 0.26%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9441 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9764 -0.10%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9774 1.32%
2026-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9645 0.30%
2026-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9616 -0.80%
2026-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9693 0.49%
2026-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9646 -0.63%
2026-08-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9707 0.43%
2026-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9665 1.21%
2026-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9548 0.36%
2026-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9514 2.72%
2026-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9255 3.20%
2026-08-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.8959 -1.09%
2026-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9057 0.53%
2026-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9009 -2.30%
2026-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9216 0.72%
2026-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9150 -3.64%
2026-07-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9483 1.69%
2026-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9323 -2.01%
2026-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9510 0.13%
2026-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9498 -0.75%
2026-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9570 3.78%
2026-07-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9208 -0.44%
2026-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9249 -4.45%
2026-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9661 -2.26%
2026-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9879 -1.93%
2026-07-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0070 1.67%
2026-07-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9902 -2.68%
2026-07-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0167 -3.23%
2026-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0495 2.93%
2026-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0187 -0.48%
2026-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0236 -0.63%
2026-07-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0301 -0.62%
2026-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0365 -0.16%
2026-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0382 -4.73%
2026-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0873 -0.75%
2026-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0955 2.13%
2026-06-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0722 1.28%
2026-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0585 -2.04%
2026-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0801 1.71%
2026-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0616 1.76%
2026-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0429 -2.59%
2026-06-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0699 2.02%
2026-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0483 0.34%
2026-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0447 1.09%
2026-06-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0334 0.21%
2026-06-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0312 2.57%
2026-06-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0047 1.13%
2026-06-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9933 -0.26%
2026-06-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9959 -1.20%
2026-06-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0079 1.55%
2026-06-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9923 -1.74%
2026-06-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0096 -1.28%
2026-06-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0225 -0.59%
2026-06-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0286 0.40%
2026-06-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0245 0.99%
2026-06-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0144 -1.13%
2026-05-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0259 -1.41%
2026-05-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0404 0.13%
2026-05-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0391 -1.02%
2026-05-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0497 0.28%
2026-05-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0468 0.85%
2026-05-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0380 0.79%
2026-05-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0299 -1.77%
2026-05-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0481 0.09%
2026-05-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0472 0.54%
2026-05-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0416 -0.37%
2026-05-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0455 -0.78%
2026-05-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0537 -1.54%
2026-05-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0699 0.60%
2026-05-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0635 -0.17%
2026-05-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0653 1.00%
2026-05-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0547 -0.77%
2026-05-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0629 0.53%
2026-04-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0342 1.19%
2026-04-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0219 -0.59%
2026-04-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0280 0.76%
2026-04-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0202 0.04%
2026-04-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0198 -1.06%
2026-04-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0307 0.60%
2026-04-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0246 -0.28%
2026-04-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0275 0.69%
2026-04-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0205 -0.09%
2026-04-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0214 1.57%
2026-04-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0054 -0.79%
2026-04-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0134 0.76%
2026-04-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0057 -0.06%
2026-04-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0063 1.22%
2026-04-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9940 -1.11%
2026-04-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0050 1.60%
2026-04-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9889 0.44%
2026-04-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9846 -0.78%
2026-04-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9923 -0.86%
2026-04-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0009 0.20%
2026-03-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9989 -1.06%
2026-03-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0095 -0.22%
2026-03-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0117 0.73%
2026-03-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0044 -0.51%
2026-03-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0095 1.41%
2026-03-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9953 1.43%
2026-03-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9811 -1.08%
2026-03-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 0.9917 -0.85%
2026-03-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0002 -1.99%
2026-03-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0201 -0.19%
2026-03-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0220 -0.85%
2026-03-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0307 -0.53%
2026-03-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0362 -0.76%
2026-03-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0441 0.02%
2026-03-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0439 0.69%
2026-03-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0367 0.38%
2026-03-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0328 -0.37%
2026-03-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0366 0.49%
2026-03-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0315 0.48%
2026-03-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0266 -0.57%
2026-03-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0325 -1.56%
2026-03-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0486 -1.42%
2026-02-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0635 0.66%
2026-02-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0565 -0.63%
2026-02-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0632 0.79%
2026-02-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0548 -0.51%
2026-02-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0602 -1.21%
2026-02-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0730 -0.24%
2026-02-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0756 0.09%
2026-02-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0746 1.04%
2026-02-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0635 1.65%
2026-02-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0460 -0.30%
2026-02-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0491 -1.85%
2026-02-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0685 -0.66%
2026-02-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0756 2.35%
2026-02-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0503 -2.91%
2026-01-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0809 -1.75%
2026-01-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0998 1.23%
2026-01-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0863 -0.17%
2026-01-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0882 0.20%
2026-01-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0860 -0.97%
2026-01-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0966 1.18%
2026-01-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0837 -0.26%
2026-01-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0865 0.08%
2026-01-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0856 -0.94%
2026-01-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0959 -0.44%
2026-01-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1007 -1.78%
2026-01-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1203 -0.76%
2026-01-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1289 1.40%
2026-01-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1131 -0.97%
2026-01-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1239 3.69%
2026-01-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0824 1.07%
2026-01-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0709 -0.87%
2026-01-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0803 -0.41%
2026-01-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0847 2.45%
2026-01-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0581 2.25%
2025-12-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0343 -0.38%
2025-12-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0382 -0.01%
2025-12-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0383 -0.17%
2025-12-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0401 0.49%
2025-12-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0350 0.40%
2025-12-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0309 0.80%
2025-12-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0227 -0.37%
2025-12-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0265 0.31%
2025-12-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0233 0.23%
2025-12-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0210 -0.76%
2025-12-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0288 1.34%
2025-12-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0150 -0.81%
2025-12-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0233 -0.59%
2025-12-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0294 0.55%
2025-12-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0238 -0.89%
2025-12-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0330 0.30%
2025-12-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0299 -1.33%
2025-12-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0436 0.42%
2025-12-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0392 0.96%
2025-12-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0293 0.44%
2025-12-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0248 -0.62%
2025-12-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0312 -1.09%
2025-12-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0424 0.60%
2025-11-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0362 0.21%
2025-11-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0340 -0.20%
2025-11-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0361 -0.13%
2025-11-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0375 0.89%
2025-11-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0283 0.55%
2025-11-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0227 -2.40%
2025-11-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0472 -0.66%
2025-11-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0542 0.56%
2025-11-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0483 -0.35%
2025-11-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0520 -0.45%
2025-11-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0568 -1.33%
2025-11-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0709 1.41%
2025-11-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0558 -0.24%
2025-11-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0583 -0.69%
2025-11-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0657 0.91%
2025-11-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0561 -0.39%
2025-11-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0602 0.95%
2025-11-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0502 0.15%
2025-11-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0486 -1.66%
2025-11-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0660 -0.04%
2025-10-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0664 0.32%
2025-10-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0630 -1.25%
2025-10-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0763 1.55%
2025-10-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0596 -1.02%
2025-10-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0705 1.03%
2025-10-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0595 0.82%
2025-10-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0509 0.59%
2025-10-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0447 -0.65%
2025-10-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0515 0.76%
2025-10-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0436 0.35%
2025-10-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0400 -1.38%
2025-10-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0543 -1.03%
2025-10-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0652 0.74%
2025-10-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0574 -1.13%
2025-10-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0694 -0.32%
2025-09-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0670 1.58%
2025-09-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0504 -0.88%
2025-09-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0597 0.44%
2025-09-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0551 1.47%
2025-09-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0398 -0.41%
2025-09-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0441 -0.26%
2025-09-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.1620 0.59%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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