| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0429 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0364 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0414 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0440 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0530 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0576 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0568 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0588 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0566 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0549 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0522 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0647 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0681 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0694 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0711 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0641 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0588 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0595 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0675 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0629 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0573 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0816 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0856 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0722 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0700 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0743 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0699 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0750 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0715 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0625 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0631 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0457 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0333 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0381 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0268 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0388 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0319 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0515 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0370 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0522 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0490 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0528 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0281 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0244 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0553 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0672 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0669 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0538 |
-1.77% |
| 2026-07-10 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0728 |
-0.92% |
| 2026-07-09 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0828 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0670 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0733 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0809 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0834 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0764 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0925 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0950 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0846 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0750 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0957 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0901 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0834 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.1074 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0941 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0926 |
0.64% |
