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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-15 | -0.40% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.69% | 0.00% |
| 2025-12-11 | -0.45% | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-12-09 | -0.41% | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0.22% | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0.44% | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0.15% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 1.1354 | -0.0010% |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 1.1252 | -0.0010% |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.1617 | -0.0043% |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.1638 | -0.0043% |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | 1.1652 | -0.0049% |
| 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 1.5965 | -0.0051% |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.1917 | -0.0072% |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.1310 | -0.0082% |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 1.1184 | -0.0082% |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.1218 | -0.0094% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.3433 | 0.0211% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 1.2031 | 0.0159% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 1.2158 | 0.0159% |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 1.2515 | 0.0032% |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 1.1186 | 0.0013% |
| 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 1.4225 | 0.0003% |
| 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.4458 | 0.0003% |
| 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.4575 | -0.0017% |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 1.1970 | -0.0034% |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 1.1854 | -0.0034% |
