| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0364 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0414 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0440 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0530 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0576 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0568 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0588 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0566 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0549 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0522 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0647 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0681 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0694 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0711 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0641 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0588 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0595 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0675 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0629 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0573 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0816 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C |
1.0856 |
1.25% |
