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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

今年以来兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C023227净值及计算阶段收益
今年以来023227基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
2026-09-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
2026-09-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0364 -0.48%
2026-09-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0414 -0.25%
2026-09-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0440 -0.85%
2026-09-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0530 -0.43%
2026-09-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0576 0.08%
2026-09-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0568 -0.19%
2026-09-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0588 0.21%
2026-09-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0566 0.16%
2026-09-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0549 0.26%
2026-09-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0522 -1.17%
2026-09-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0647 -0.32%
2026-08-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0681 -0.12%
2026-08-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0694 -0.16%
2026-08-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0711 0.66%
2026-08-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0641 0.50%
2026-08-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0588 -0.07%
2026-08-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0595 -0.75%
2026-08-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0675 0.43%
2026-08-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0629 0.53%
2026-08-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0573 -2.25%
2026-08-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0816 -0.37%
2026-08-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0856 1.25%
2026-08-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0722 0.21%
2026-08-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0700 -0.40%
2026-08-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0743 0.41%
2026-08-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0699 -0.47%
2026-08-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0750 0.33%
2026-08-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0715 0.85%
2026-08-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0625 -0.06%
2026-08-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0631 1.66%
2026-08-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0457 1.20%
2026-08-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0333 -0.46%
2026-07-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0381 1.10%
2026-07-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0268 -1.16%
2026-07-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0388 0.67%
2026-07-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0319 -1.86%
2026-07-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0515 1.40%
2026-07-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0370 -1.44%
2026-07-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0522 0.31%
2026-07-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0490 -0.36%
2026-07-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0528 2.40%
2026-07-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0281 0.36%
2026-07-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0244 -2.93%
2026-07-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0553 -1.12%
2026-07-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0672 0.03%
2026-07-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0669 1.24%
2026-07-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0538 -1.77%
2026-07-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0728 -0.92%
2026-07-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0828 1.48%
2026-07-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0670 -0.59%
2026-07-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0733 -0.70%
2026-07-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0809 -0.23%
2026-07-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0834 0.65%
2026-07-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0764 -1.47%
2026-07-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0925 -0.23%
2026-06-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0950 0.96%
2026-06-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0846 0.89%
2026-06-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0750 -1.89%
2026-06-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0957 0.51%
2026-06-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0901 0.62%
2026-06-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0834 -2.17%
2026-06-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.1074 1.22%
2026-06-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0941 0.14%
2026-06-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0926 0.64%
2026-06-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0857 0.06%
2026-06-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0851 2.13%
2026-06-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0625 1.17%
2026-06-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0502 -0.54%
2026-06-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0559 -1.03%
2026-06-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0669 1.38%
2026-06-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0524 -2.09%
2026-06-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0749 -1.05%
2026-06-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0863 -0.55%
2026-06-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0923 0.11%
2026-06-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0911 0.72%
2026-06-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0833 -0.49%
2026-05-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0886 -0.07%
2026-05-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0894 -0.12%
2026-05-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0907 -0.73%
2026-05-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0987 0.07%
2026-05-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0979 1.24%
2026-05-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0845 1.05%
2026-05-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0732 -1.02%
2026-05-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0843 0.00%
2026-05-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0843 0.48%
2026-05-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0791 -0.67%
2026-05-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0864 -0.93%
2026-05-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0966 -0.99%
2026-05-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.1076 0.73%
2026-05-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0996 -0.24%
2026-05-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.1023 1.04%
2026-05-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0910 -0.39%
2026-04-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0729 -0.07%
2026-04-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0736 0.91%
2026-04-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0639 -0.37%
2026-04-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0679 0.15%
2026-04-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0663 -0.15%
2026-04-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0679 -0.43%
2026-04-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0725 0.33%
2026-04-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0690 0.19%
2026-04-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0670 0.42%
2026-04-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0625 -0.23%
2026-04-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0649 1.09%
2026-04-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0534 -0.02%
2026-04-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0536 1.07%
2026-04-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0424 -0.06%
2026-04-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0430 0.95%
2026-04-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0332 -0.63%
2026-04-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0397 3.07%
2026-04-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0087 0.07%
2026-04-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0080 -0.46%
2026-04-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0127 -1.13%
2026-04-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0243 1.74%
2026-03-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0068 -0.69%
2026-03-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0138 -0.24%
2026-03-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0162 0.55%
2026-03-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0106 -0.97%
2026-03-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0205 1.38%
2026-03-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0066 1.51%
2026-03-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 0.9916 -3.17%
2026-03-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0241 -0.57%
2026-03-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0300 -1.61%
2026-03-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0469 0.40%
2026-03-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0427 -0.63%
2026-03-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0493 -0.02%
2026-03-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0495 -0.59%
2026-03-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0557 -0.37%
2026-03-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0596 0.33%
2026-03-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0561 1.12%
2026-03-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0444 -0.84%
2026-03-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0533 0.31%
2026-03-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0500 0.63%
2026-03-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0434 -1.05%
2026-03-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0545 -1.37%
2026-03-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0692 -0.06%
2026-02-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0698 0.16%
2026-02-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0681 -0.17%
2026-02-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0699 0.55%
2026-02-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0641 0.59%
2026-02-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0579 -0.92%
2026-02-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0677 0.15%
2026-02-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0661 0.08%
2026-02-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0653 0.11%
2026-02-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0641 1.50%
2026-02-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0484 -0.52%
2026-02-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0539 -0.71%
2026-02-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0614 0.72%
2026-02-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0538 1.50%
2026-02-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0382 -2.51%
2026-01-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0649 -1.25%
2026-01-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0784 0.63%
2026-01-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0716 0.59%
2026-01-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0653 0.20%
2026-01-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0632 -0.01%
2026-01-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0633 0.25%
2026-01-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0607 0.19%
2026-01-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0587 0.36%
2026-01-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0549 -0.26%
2026-01-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0577 0.04%
2026-01-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0573 -0.17%
2026-01-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0591 0.07%
2026-01-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0584 -0.01%
2026-01-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0585 -0.37%
2026-01-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0624 0.77%
2026-01-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0543 0.56%
2026-01-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0484 -0.47%
2026-01-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0534 -0.21%
2026-01-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0556 1.08%
2026-01-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0443 1.58%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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