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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

今年以来兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C023227净值及计算阶段收益
今年以来023227基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0156 -0.40%
2025-12-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0197 0.69%
2025-12-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0127 -0.45%
2025-12-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0173 0.06%
2025-12-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0167 -0.41%
2025-12-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0209 0.22%
2025-12-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0187 0.44%
2025-12-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0142 0.15%
2025-12-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0127 -0.25%
2025-12-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0152 -0.27%
2025-12-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0179 0.46%
2025-11-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0132 0.26%
2025-11-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0106 -0.08%
2025-11-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0114 0.29%
2025-11-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0085 0.47%
2025-11-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0038 0.18%
2025-11-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0020 -1.07%
2025-11-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0128 -0.11%
2025-11-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.10%
2025-11-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0129 -0.47%
2025-11-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0177 -0.28%
2025-11-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0206 -0.66%
2025-11-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0274 0.46%
2025-11-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0227 0.05%
2025-11-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0222 -0.16%
2025-11-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0238 0.24%
2025-11-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0213 -0.15%
2025-11-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0228 0.61%
2025-11-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0166 -0.02%
2025-11-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0168 -0.39%
2025-11-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0208 0.08%
2025-10-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0200 -0.32%
2025-10-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0233 -0.33%
2025-10-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.51%
2025-10-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0215 -0.26%
2025-10-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0242 0.51%
2025-10-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0190 1.03%
2025-10-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0086 -0.74%
2025-10-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0161 -0.06%
2025-09-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0167 0.73%
2025-09-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0093 0.38%
2025-09-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0055 0.00%
2025-09-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0055 0.55%
2025-09-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全欣越混合A 1.1958 0.51%
兴全欣越混合C 1.1774 0.51%
兴全红利量化选股股票A 1.1283 0.25%
兴全红利量化选股股票C 1.1207 0.23%
兴全红利混合A 1.1338 0.18%
兴全红利混合C 1.1293 0.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2289 0.05%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0152 0.04%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2052 0.04%
兴全恒惠30天持有超短债A 1.1329 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2327 1.07%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2156 1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8535 -0.13%
行业精选 0.8673 -0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0156 -0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0435 -0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.58%
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