近一年中欧资源精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧资源精选混合发起A023036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7927 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7768 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7939 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8073 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8640 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8849 |
1.91% |
| 2026-09-08 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8496 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8202 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8513 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8610 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8432 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8851 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8986 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9260 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9055 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8993 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8876 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9374 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9416 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8818 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8454 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8837 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8869 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8402 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8193 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8870 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8740 |
-4.81% |
| 2026-08-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9641 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9471 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8878 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8736 |
5.60% |
| 2026-08-04 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7742 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7620 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7855 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7682 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7688 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7468 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7783 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7467 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8152 |
2.20% |
| 2026-07-22 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7762 |
4.08% |
| 2026-07-21 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7066 |
2.20% |
| 2026-07-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6698 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6316 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6922 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7002 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7122 |
5.14% |
| 2026-07-13 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6285 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6637 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6558 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6553 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6885 |
-2.80% |
| 2026-07-06 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7358 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7623 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7625 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7697 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7712 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7914 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7729 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8223 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8473 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8325 |
-7.03% |
| 2026-06-22 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9614 |
4.78% |
| 2026-06-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8720 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8674 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8619 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8850 |
3.73% |
| 2026-06-12 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8172 |
2.92% |
| 2026-06-11 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7657 |
1.45% |
| 2026-06-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7405 |
-2.32% |
| 2026-06-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7818 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7627 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8152 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8593 |
-2.40% |
| 2026-06-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9040 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8920 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8504 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8486 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8573 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8661 |
-3.26% |
| 2026-05-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9270 |
3.23% |
| 2026-05-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8667 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8591 |
3.05% |
| 2026-05-21 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8041 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8340 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8312 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8442 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8654 |
-3.38% |
| 2026-05-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9284 |
-3.59% |
| 2026-05-13 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9977 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9902 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0027 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0121 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0146 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0261 |
4.48% |
| 2026-04-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9393 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9723 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9915 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9755 |
-2.42% |
| 2026-04-22 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0234 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0348 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0348 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0430 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0591 |
2.93% |
| 2026-04-15 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0004 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0304 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0022 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9906 |
-0.45% |
| 2026-04-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9996 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0100 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9185 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9105 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9270 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9506 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9160 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9696 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9488 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8988 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9252 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8917 |
2.41% |
| 2026-03-23 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8472 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8951 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9025 |
-4.85% |
| 2026-03-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9948 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0051 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0486 |
-2.75% |
| 2026-03-13 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1049 |
-2.71% |
| 2026-03-12 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1620 |
0.53% |
| 2026-03-11 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1505 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1432 |
-0.46% |
| 2026-03-09 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1531 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1640 |
-1.33% |
| 2026-03-05 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1928 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
中欧资源精选混合发起A |
2.2075 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
中欧资源精选混合发起A |
2.2335 |
-2.76% |
| 2026-03-02 |
中欧资源精选混合发起A |
2.2969 |
3.47% |
| 2026-02-27 |
中欧资源精选混合发起A |
2.2198 |
2.89% |
| 2026-02-26 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1575 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1645 |
3.18% |
| 2026-02-24 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0978 |
2.82% |
| 2026-02-13 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0403 |
-3.42% |
| 2026-02-12 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1101 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1001 |
3.21% |
| 2026-02-10 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0348 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0342 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0146 |
1.00% |
| 2026-02-05 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9946 |
-3.84% |
| 2026-02-04 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0712 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0568 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9971 |
-7.47% |
| 2026-01-30 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1463 |
-7.07% |
| 2026-01-29 |
中欧资源精选混合发起A |
2.2980 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
中欧资源精选混合发起A |
2.3076 |
5.16% |
| 2026-01-27 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1943 |
-1.14% |
| 2026-01-26 |
中欧资源精选混合发起A |
2.2194 |
4.04% |
| 2026-01-23 |
中欧资源精选混合发起A |
2.1333 |
2.90% |
| 2026-01-22 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0731 |
-0.59% |
| 2026-01-21 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0855 |
2.32% |
| 2026-01-20 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0383 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0323 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0155 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
中欧资源精选混合发起A |
2.0267 |
1.42% |
| 2026-01-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9983 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9775 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9441 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9319 |
2.17% |
| 2026-01-08 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8909 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9216 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9151 |
3.60% |
| 2026-01-05 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8485 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8046 |
0.68% |
| 2025-12-30 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7925 |
1.83% |
| 2025-12-29 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7603 |
-2.76% |
| 2025-12-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8088 |
2.70% |
| 2025-12-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7613 |
-0.68% |
| 2025-12-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7734 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7709 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7584 |
2.44% |
| 2025-12-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7165 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6912 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7040 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6591 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7006 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7040 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6781 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6949 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6734 |
-3.71% |
| 2025-12-08 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7355 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7358 |
2.70% |
| 2025-12-04 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6902 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6929 |
0.97% |
| 2025-12-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6766 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6886 |
3.30% |
| 2025-11-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6347 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6103 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6045 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6126 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5946 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5992 |
-5.00% |
| 2025-11-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6834 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6867 |
2.00% |
| 2025-11-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6536 |
-3.40% |
| 2025-11-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7098 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7209 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7554 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6898 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6862 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6943 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6915 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6783 |
4.78% |
| 2025-11-05 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6017 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5928 |
-3.02% |
| 2025-11-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6424 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6488 |
-2.36% |
| 2025-10-30 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6886 |
2.46% |
| 2025-10-29 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6481 |
2.75% |
| 2025-10-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6040 |
-2.66% |
| 2025-10-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6466 |
2.32% |
| 2025-10-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6093 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5780 |
1.97% |
| 2025-10-22 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5475 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5558 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5425 |
-0.99% |
| 2025-10-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5580 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5927 |
-1.78% |
| 2025-10-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6216 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6057 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6696 |
2.50% |
| 2025-10-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6288 |
-4.73% |
| 2025-10-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7097 |
9.34% |
| 2025-09-30 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5637 |
4.09% |
| 2025-09-29 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5022 |
4.69% |
| 2025-09-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.4349 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.4292 |
1.87% |
| 2025-09-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.4030 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
中欧资源精选混合发起A |
1.3969 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
中欧资源精选混合发起A |
1.4075 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.3960 |
2.11% |
| 2025-09-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.3671 |
-2.13% |
| 2025-09-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.3969 |
-0.59% |
