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中欧资源精选混合发起A基金净值查询(023036)

近一季中欧资源精选混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧资源精选混合发起A023036净值及计算阶段收益
近一季023036基金累计收益率-5.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧资源精选混合发起A 1.7927 0.89%
2026-09-15 中欧资源精选混合发起A 1.7768 -0.95%
2026-09-14 中欧资源精选混合发起A 1.7939 -0.74%
2026-09-11 中欧资源精选混合发起A 1.8073 -3.14%
2026-09-10 中欧资源精选混合发起A 1.8640 -1.11%
2026-09-09 中欧资源精选混合发起A 1.8849 1.91%
2026-09-08 中欧资源精选混合发起A 1.8496 1.62%
2026-09-07 中欧资源精选混合发起A 1.8202 -1.71%
2026-09-04 中欧资源精选混合发起A 1.8513 -0.52%
2026-09-03 中欧资源精选混合发起A 1.8610 0.97%
2026-09-02 中欧资源精选混合发起A 1.8432 -2.27%
2026-09-01 中欧资源精选混合发起A 1.8851 -0.71%
2026-08-31 中欧资源精选混合发起A 1.8986 -1.44%
2026-08-28 中欧资源精选混合发起A 1.9260 1.08%
2026-08-27 中欧资源精选混合发起A 1.9055 0.33%
2026-08-26 中欧资源精选混合发起A 1.8993 0.62%
2026-08-25 中欧资源精选混合发起A 1.8876 -2.64%
2026-08-24 中欧资源精选混合发起A 1.9374 -0.22%
2026-08-21 中欧资源精选混合发起A 1.9416 3.18%
2026-08-20 中欧资源精选混合发起A 1.8818 1.97%
2026-08-19 中欧资源精选混合发起A 1.8454 -2.03%
2026-08-18 中欧资源精选混合发起A 1.8837 -0.17%
2026-08-17 中欧资源精选混合发起A 1.8869 2.54%
2026-08-14 中欧资源精选混合发起A 1.8402 1.15%
2026-08-13 中欧资源精选混合发起A 1.8193 -3.72%
2026-08-12 中欧资源精选混合发起A 1.8870 0.69%
2026-08-11 中欧资源精选混合发起A 1.8740 -4.81%
2026-08-10 中欧资源精选混合发起A 1.9641 0.87%
2026-08-07 中欧资源精选混合发起A 1.9471 3.14%
2026-08-06 中欧资源精选混合发起A 1.8878 0.76%
2026-08-05 中欧资源精选混合发起A 1.8736 5.60%
2026-08-04 中欧资源精选混合发起A 1.7742 0.69%
2026-08-03 中欧资源精选混合发起A 1.7620 -1.32%
2026-07-31 中欧资源精选混合发起A 1.7855 0.98%
2026-07-30 中欧资源精选混合发起A 1.7682 -0.03%
2026-07-29 中欧资源精选混合发起A 1.7688 1.26%
2026-07-28 中欧资源精选混合发起A 1.7468 -1.77%
2026-07-27 中欧资源精选混合发起A 1.7783 1.81%
2026-07-24 中欧资源精选混合发起A 1.7467 -3.92%
2026-07-23 中欧资源精选混合发起A 1.8152 2.20%
2026-07-22 中欧资源精选混合发起A 1.7762 4.08%
2026-07-21 中欧资源精选混合发起A 1.7066 2.20%
2026-07-20 中欧资源精选混合发起A 1.6698 2.34%
2026-07-17 中欧资源精选混合发起A 1.6316 -3.58%
2026-07-16 中欧资源精选混合发起A 1.6922 -0.47%
2026-07-15 中欧资源精选混合发起A 1.7002 -0.70%
2026-07-14 中欧资源精选混合发起A 1.7122 5.14%
2026-07-13 中欧资源精选混合发起A 1.6285 -2.12%
2026-07-10 中欧资源精选混合发起A 1.6637 0.48%
2026-07-09 中欧资源精选混合发起A 1.6558 0.03%
2026-07-08 中欧资源精选混合发起A 1.6553 -1.97%
2026-07-07 中欧资源精选混合发起A 1.6885 -2.80%
2026-07-06 中欧资源精选混合发起A 1.7358 -1.50%
2026-07-03 中欧资源精选混合发起A 1.7623 -0.01%
2026-07-02 中欧资源精选混合发起A 1.7625 -0.41%
2026-07-01 中欧资源精选混合发起A 1.7697 -0.08%
2026-06-30 中欧资源精选混合发起A 1.7712 -1.14%
2026-06-29 中欧资源精选混合发起A 1.7914 1.04%
2026-06-26 中欧资源精选混合发起A 1.7729 -2.71%
2026-06-25 中欧资源精选混合发起A 1.8223 -1.37%
2026-06-24 中欧资源精选混合发起A 1.8473 0.81%
2026-06-23 中欧资源精选混合发起A 1.8325 -7.03%
2026-06-22 中欧资源精选混合发起A 1.9614 4.78%
2026-06-18 中欧资源精选混合发起A 1.8720 0.25%
2026-06-17 中欧资源精选混合发起A 1.8674 0.30%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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