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中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

今年以来中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧恒生科技指数发起(QDII)A023034净值及计算阶段收益
今年以来023034基金累计收益率-23.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8582 0.65%
2026-09-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8527 -0.62%
2026-09-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8580 -0.13%
2026-09-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8591 -0.19%
2026-09-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8607 -1.88%
2026-09-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8769 -0.75%
2026-09-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8835 -1.47%
2026-09-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8965 -0.90%
2026-09-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9046 2.06%
2026-09-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8863 -1.04%
2026-09-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8956 -0.68%
2026-09-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9017 -1.41%
2026-08-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9146 0.32%
2026-08-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9117 -0.35%
2026-08-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9149 -0.11%
2026-08-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9159 0.69%
2026-08-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9096 -0.07%
2026-08-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9102 -3.42%
2026-08-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9413 1.29%
2026-08-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9293 0.33%
2026-08-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9262 -1.21%
2026-08-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9375 -0.77%
2026-08-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9448 1.48%
2026-08-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9310 -1.72%
2026-08-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9470 0.31%
2026-08-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9441 -0.96%
2026-08-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9532 -1.84%
2026-08-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9707 1.15%
2026-08-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9597 0.73%
2026-08-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9527 -2.21%
2026-08-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9738 0.90%
2026-08-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9651 0.21%
2026-08-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9631 0.96%
2026-07-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9539 0.53%
2026-07-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9489 -1.21%
2026-07-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9605 2.60%
2026-07-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9362 0.60%
2026-07-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9306 1.43%
2026-07-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9175 -1.38%
2026-07-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9303 0.61%
2026-07-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9247 -2.97%
2026-07-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9522 1.15%
2026-07-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9414 2.62%
2026-07-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9174 -4.09%
2026-07-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9565 1.84%
2026-07-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9392 1.12%
2026-07-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9288 0.12%
2026-07-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9277 -0.96%
2026-07-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9367 -0.24%
2026-07-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 0.00%
2026-07-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 4.66%
2026-07-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8972 -0.71%
2026-07-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9036 0.87%
2026-07-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8958 0.80%
2026-07-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8887 -0.37%
2026-07-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8920 -0.08%
2026-06-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8927 1.63%
2026-06-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8784 3.04%
2026-06-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8525 -3.27%
2026-06-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8813 -1.57%
2026-06-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8951 1.73%
2026-06-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8799 -3.14%
2026-06-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9084 -1.14%
2026-06-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9188 -1.26%
2026-06-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9305 0.23%
2026-06-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9284 -2.11%
2026-06-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9480 1.12%
2026-06-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9375 0.97%
2026-06-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9285 -1.32%
2026-06-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9408 -0.88%
2026-06-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9492 0.18%
2026-06-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9475 -2.63%
2026-06-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9731 -1.65%
2026-06-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9894 -1.46%
2026-06-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0041 -2.67%
2026-06-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0309 4.45%
2026-06-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9870 1.50%
2026-05-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9724 -0.16%
2026-05-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9740 -0.45%
2026-05-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9784 -0.81%
2026-05-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9864 1.44%
2026-05-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9724 -0.06%
2026-05-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9730 1.97%
2026-05-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9542 -2.11%
2026-05-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9748 0.31%
2026-05-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9718 0.11%
2026-05-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9707 -1.79%
2026-05-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9881 -2.51%
2026-05-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0129 -0.36%
2026-05-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0166 0.45%
2026-05-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0120 -0.73%
2026-05-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0194 0.09%
2026-05-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0185 -0.31%
2026-04-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9771 -0.71%
2026-04-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9841 1.64%
2026-04-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9682 -2.20%
2026-04-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9895 0.57%
2026-04-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9839 0.74%
2026-04-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9767 -1.80%
2026-04-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9946 -1.79%
2026-04-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0124 -0.16%
2026-04-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0140 0.39%
2026-04-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0101 -0.82%
2026-04-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0184 3.56%
2026-04-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9834 1.11%
2026-04-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9726 0.51%
2026-04-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9677 -0.76%
2026-04-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9751 0.73%
2026-04-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9680 -1.97%
2026-04-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9871 4.82%
2026-04-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9417 -0.11%
2026-04-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9427 0.07%
2026-04-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9420 -1.72%
2026-04-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9585 1.87%
2026-03-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9409 -0.87%
2026-03-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9492 -1.74%
2026-03-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9657 0.31%
2026-03-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9627 -2.85%
2026-03-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9901 1.87%
2026-03-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9719 2.24%
2026-03-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9506 -2.85%
2026-03-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9785 -2.45%
2026-03-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0025 -1.91%
2026-03-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0220 -0.17%
2026-03-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0237 -0.23%
2026-03-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0261 2.55%
2026-03-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0006 -0.80%
2026-03-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0087 -0.45%
2026-03-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0133 -0.23%
2026-03-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0156 1.86%
2026-03-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9971 0.14%
2026-03-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9957 2.91%
2026-03-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9675 -0.98%
2026-03-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9770 -0.64%
2026-03-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9833 -2.32%
2026-03-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0067 -2.79%
2026-02-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0348 0.45%
2026-02-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0302 -2.85%
2026-02-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0596 -0.36%
2026-02-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0634 -1.55%
2026-02-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0799 -0.90%
2026-02-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0897 -1.51%
2026-02-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1062 0.77%
2026-02-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0977 0.48%
2026-02-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0925 1.08%
2026-02-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0808 -1.00%
2026-02-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0917 0.78%
2026-02-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0832 -1.84%
2026-02-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1035 -1.15%
2026-02-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1162 -3.15%
2026-01-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1525 -2.12%
2026-01-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1775 -0.95%
2026-01-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1888 2.19%
2026-01-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1633 0.47%
2026-01-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1579 -1.25%
2026-01-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1726 0.42%
2026-01-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1677 0.30%
2026-01-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1642 1.03%
2026-01-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1523 -1.14%
2026-01-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1656 -1.23%
2026-01-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1801 -0.10%
2026-01-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1813 -1.30%
2026-01-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1969 0.55%
2026-01-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1903 0.05%
2026-01-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1897 2.88%
2026-01-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1564 -0.03%
2026-01-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1568 -0.96%
2026-01-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1680 -1.46%
2026-01-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1851 1.39%
2026-01-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1688 3.65%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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