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中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

近一季中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生科技指数发起(QDII)A023034净值及计算阶段收益
近一季023034基金累计收益率-7.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8582 0.65%
2026-09-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8527 -0.62%
2026-09-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8580 -0.13%
2026-09-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8591 -0.19%
2026-09-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8607 -1.88%
2026-09-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8769 -0.75%
2026-09-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8835 -1.47%
2026-09-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8965 -0.90%
2026-09-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9046 2.06%
2026-09-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8863 -1.04%
2026-09-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8956 -0.68%
2026-09-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9017 -1.41%
2026-08-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9146 0.32%
2026-08-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9117 -0.35%
2026-08-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9149 -0.11%
2026-08-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9159 0.69%
2026-08-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9096 -0.07%
2026-08-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9102 -3.42%
2026-08-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9413 1.29%
2026-08-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9293 0.33%
2026-08-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9262 -1.21%
2026-08-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9375 -0.77%
2026-08-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9448 1.48%
2026-08-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9310 -1.72%
2026-08-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9470 0.31%
2026-08-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9441 -0.96%
2026-08-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9532 -1.84%
2026-08-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9707 1.15%
2026-08-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9597 0.73%
2026-08-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9527 -2.21%
2026-08-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9738 0.90%
2026-08-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9651 0.21%
2026-08-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9631 0.96%
2026-07-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9539 0.53%
2026-07-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9489 -1.21%
2026-07-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9605 2.60%
2026-07-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9362 0.60%
2026-07-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9306 1.43%
2026-07-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9175 -1.38%
2026-07-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9303 0.61%
2026-07-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9247 -2.97%
2026-07-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9522 1.15%
2026-07-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9414 2.62%
2026-07-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9174 -4.09%
2026-07-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9565 1.84%
2026-07-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9392 1.12%
2026-07-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9288 0.12%
2026-07-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9277 -0.96%
2026-07-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9367 -0.24%
2026-07-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 0.00%
2026-07-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 4.66%
2026-07-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8972 -0.71%
2026-07-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9036 0.87%
2026-07-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8958 0.80%
2026-07-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8887 -0.37%
2026-07-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8920 -0.08%
2026-06-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8927 1.63%
2026-06-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8784 3.04%
2026-06-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8525 -3.27%
2026-06-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8813 -1.57%
2026-06-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8951 1.73%
2026-06-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8799 -3.14%
2026-06-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9084 -1.14%
2026-06-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9188 -1.26%
2026-06-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9305 0.23%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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