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中欧中证A500指数增强A基金净值查询(022674)

近一季中欧中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证A500指数增强A022674净值及计算阶段收益
近一季022674基金累计收益率-11.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证A500指数增强A 1.2257 1.46%
2026-09-15 中欧中证A500指数增强A 1.2081 -0.06%
2026-09-14 中欧中证A500指数增强A 1.2088 -0.65%
2026-09-11 中欧中证A500指数增强A 1.2167 -1.07%
2026-09-10 中欧中证A500指数增强A 1.2298 -1.05%
2026-09-09 中欧中证A500指数增强A 1.2429 0.31%
2026-09-08 中欧中证A500指数增强A 1.2390 -0.33%
2026-09-07 中欧中证A500指数增强A 1.2431 1.56%
2026-09-04 中欧中证A500指数增强A 1.2240 -1.28%
2026-09-03 中欧中证A500指数增强A 1.2399 0.61%
2026-09-02 中欧中证A500指数增强A 1.2324 -1.52%
2026-09-01 中欧中证A500指数增强A 1.2514 -1.12%
2026-08-31 中欧中证A500指数增强A 1.2656 0.55%
2026-08-28 中欧中证A500指数增强A 1.2587 -0.91%
2026-08-27 中欧中证A500指数增强A 1.2703 1.45%
2026-08-26 中欧中证A500指数增强A 1.2521 0.66%
2026-08-25 中欧中证A500指数增强A 1.2439 0.21%
2026-08-24 中欧中证A500指数增强A 1.2413 -1.87%
2026-08-21 中欧中证A500指数增强A 1.2650 0.51%
2026-08-20 中欧中证A500指数增强A 1.2586 0.86%
2026-08-19 中欧中证A500指数增强A 1.2479 -4.78%
2026-08-18 中欧中证A500指数增强A 1.3105 -0.27%
2026-08-17 中欧中证A500指数增强A 1.3140 2.12%
2026-08-14 中欧中证A500指数增强A 1.2867 0.48%
2026-08-13 中欧中证A500指数增强A 1.2805 -0.74%
2026-08-12 中欧中证A500指数增强A 1.2901 0.42%
2026-08-11 中欧中证A500指数增强A 1.2847 -0.67%
2026-08-10 中欧中证A500指数增强A 1.2934 0.43%
2026-08-07 中欧中证A500指数增强A 1.2878 1.82%
2026-08-06 中欧中证A500指数增强A 1.2648 -0.53%
2026-08-05 中欧中证A500指数增强A 1.2716 2.41%
2026-08-04 中欧中证A500指数增强A 1.2417 1.96%
2026-08-03 中欧中证A500指数增强A 1.2178 -0.50%
2026-07-31 中欧中证A500指数增强A 1.2239 1.25%
2026-07-30 中欧中证A500指数增强A 1.2088 -1.49%
2026-07-29 中欧中证A500指数增强A 1.2271 0.90%
2026-07-28 中欧中证A500指数增强A 1.2162 -2.74%
2026-07-27 中欧中证A500指数增强A 1.2504 1.48%
2026-07-24 中欧中证A500指数增强A 1.2322 -1.93%
2026-07-23 中欧中证A500指数增强A 1.2564 0.26%
2026-07-22 中欧中证A500指数增强A 1.2531 -0.14%
2026-07-21 中欧中证A500指数增强A 1.2549 3.87%
2026-07-20 中欧中证A500指数增强A 1.2081 -0.53%
2026-07-17 中欧中证A500指数增强A 1.2145 -4.69%
2026-07-16 中欧中证A500指数增强A 1.2743 -2.25%
2026-07-15 中欧中证A500指数增强A 1.3036 -1.14%
2026-07-14 中欧中证A500指数增强A 1.3186 2.23%
2026-07-13 中欧中证A500指数增强A 1.2898 -3.48%
2026-07-10 中欧中证A500指数增强A 1.3363 -1.99%
2026-07-09 中欧中证A500指数增强A 1.3634 3.23%
2026-07-08 中欧中证A500指数增强A 1.3207 -1.43%
2026-07-07 中欧中证A500指数增强A 1.3399 -1.28%
2026-07-06 中欧中证A500指数增强A 1.3573 0.38%
2026-07-03 中欧中证A500指数增强A 1.3522 0.09%
2026-07-02 中欧中证A500指数增强A 1.3510 -4.28%
2026-07-01 中欧中证A500指数增强A 1.4114 -0.88%
2026-06-30 中欧中证A500指数增强A 1.4239 1.11%
2026-06-29 中欧中证A500指数增强A 1.4083 0.25%
2026-06-26 中欧中证A500指数增强A 1.4048 -2.16%
2026-06-25 中欧中证A500指数增强A 1.4358 2.00%
2026-06-24 中欧中证A500指数增强A 1.4077 1.86%
2026-06-23 中欧中证A500指数增强A 1.3820 -2.82%
2026-06-22 中欧中证A500指数增强A 1.4221 3.10%
2026-06-18 中欧中证A500指数增强A 1.3794 0.28%
2026-06-17 中欧中证A500指数增强A 1.3755 0.96%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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