今年以来中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起C022644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5950 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5530 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5831 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5892 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6041 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5978 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6183 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5683 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6139 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6363 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6783 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6443 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6768 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6289 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6197 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6108 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6648 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6489 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6382 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7639 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7772 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7145 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6989 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7185 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6970 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6915 |
-1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7123 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6622 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6502 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5735 |
4.59% |
| 2026-08-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5044 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5120 |
-5.38% |
| 2026-07-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5979 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6024 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7139 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6772 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7017 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7267 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7590 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6324 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7075 |
-7.04% |
| 2026-07-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8368 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8911 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9592 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8909 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0047 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0961 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9809 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0220 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0384 |
-2.89% |
| 2026-07-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0973 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0972 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2339 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2804 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2012 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1913 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2397 |
4.64% |
| 2026-06-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1403 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0550 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1233 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0903 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0347 |
4.52% |
| 2026-06-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9468 |
1.79% |
| 2026-06-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9126 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7983 |
-0.55% |
| 2026-06-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8083 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8224 |
-3.88% |
| 2026-06-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8932 |
5.03% |
| 2026-06-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8025 |
-4.51% |
| 2026-06-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8838 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9476 |
2.73% |
| 2026-06-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8958 |
2.33% |
| 2026-06-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8527 |
2.39% |
| 2026-06-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8095 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8635 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9383 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9399 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9469 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9419 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8836 |
6.01% |
| 2026-05-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7768 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8110 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8010 |
1.32% |
| 2026-05-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7775 |
2.22% |
| 2026-05-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7389 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7531 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8045 |
3.17% |
| 2026-05-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7490 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7617 |
4.11% |
| 2026-05-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6921 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6050 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6046 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5932 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6120 |
2.57% |
| 2026-04-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5716 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5837 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
3.57% |
| 2026-04-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5489 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5386 |
2.21% |
| 2026-04-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5054 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4860 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4625 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4773 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4404 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4319 |
2.78% |
| 2026-04-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3932 |
0.83% |
| 2026-04-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3818 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3056 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3020 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2998 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3269 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2941 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3221 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3327 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3332 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3617 |
2.69% |
| 2026-03-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3260 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3050 |
-5.23% |
| 2026-03-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3732 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3893 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4189 |
1.58% |
| 2026-03-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3968 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4337 |
1.64% |
| 2026-03-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4105 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4191 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4302 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4350 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3902 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4114 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4087 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3887 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3893 |
-4.33% |
| 2026-03-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4522 |
-1.31% |
| 2026-02-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4715 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4790 |
1.35% |
| 2026-02-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4593 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4431 |
1.93% |
| 2026-02-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4158 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4224 |
1.75% |
| 2026-02-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3979 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4150 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4163 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3818 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3867 |
-0.90% |
| 2026-02-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3993 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4130 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3860 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4313 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4316 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4714 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4708 |
1.67% |
| 2026-01-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4467 |
-2.47% |
| 2026-01-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4834 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4680 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4764 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4566 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4730 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4832 |
2.27% |
| 2026-01-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4503 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4303 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4239 |
-2.53% |
| 2026-01-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4609 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4342 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4217 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4302 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4373 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4060 |
3.18% |
