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今年以来中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起C022644净值及计算阶段收益
今年以来022644基金累计收益率35.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3663 -0.10%
2025-12-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3676 2.18%
2025-12-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3384 -0.17%
2025-12-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3407 1.83%
2025-12-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3166 0.26%
2025-12-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3132 -1.78%
2025-12-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3370 2.47%
2025-12-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3048 -0.86%
2025-12-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3161 -2.57%
2025-12-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3508 1.92%
2025-12-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3253 -1.33%
2025-12-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3431 -0.44%
2025-12-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3491 0.67%
2025-12-08 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3401 1.55%
2025-12-05 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3196 0.64%
2025-12-04 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3112 0.42%
2025-12-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3057 -1.06%
2025-12-02 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3197 0.01%
2025-12-01 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3196 1.74%
2025-11-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2970 1.26%
2025-11-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2809 -0.13%
2025-11-26 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2826 1.64%
2025-11-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2619 2.75%
2025-11-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2281 0.21%
2025-11-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2255 -3.75%
2025-11-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2733 -0.80%
2025-11-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2836 -0.80%
2025-11-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2940 -0.33%
2025-11-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2983 -0.03%
2025-11-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2987 -2.80%
2025-11-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3361 0.71%
2025-11-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3267 -0.55%
2025-11-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3341 -1.75%
2025-11-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3578 -1.01%
2025-11-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3717 -1.61%
2025-11-06 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3941 2.39%
2025-11-05 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3615 -0.20%
2025-11-04 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3642 -2.15%
2025-11-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3942 0.14%
2025-10-31 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3923 -2.69%
2025-10-30 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4308 -2.06%
2025-10-29 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4609 1.63%
2025-10-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4375 -0.70%
2025-10-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4476 3.02%
2025-10-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4052 3.94%
2025-10-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3519 -0.12%
2025-10-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3535 -0.99%
2025-10-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3670 3.66%
2025-10-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3187 1.31%
2025-10-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3016 -4.24%
2025-10-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3593 -0.32%
2025-10-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3637 2.86%
2025-10-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3258 -3.66%
2025-10-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3761 -2.02%
2025-10-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4045 -5.28%
2025-10-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4828 2.01%
2025-09-30 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4536 1.01%
2025-09-29 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4391 1.47%
2025-09-26 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4183 -3.24%
2025-09-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4658 -0.10%
2025-09-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4672 2.29%
2025-09-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4344 0.38%
2025-09-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.4290 3.59%
2025-09-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3795 -0.19%
2025-09-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3821 0.32%
2025-09-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3777 0.86%
2025-09-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3659 1.12%
2025-09-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3508 0.60%
2025-09-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3427 -0.10%
2025-09-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3440 5.86%
2025-09-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2696 1.49%
2025-09-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2509 -2.38%
2025-09-08 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2814 0.93%
2025-09-05 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2696 5.21%
2025-09-04 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2067 -3.37%
2025-09-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2488 -1.18%
2025-09-02 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2637 -3.62%
2025-09-01 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3111 0.62%
2025-08-29 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3030 0.46%
2025-08-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2970 3.65%
2025-08-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2513 -0.51%
2025-08-26 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2577 1.28%
2025-08-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2418 1.55%
2025-08-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.2229 2.89%
2025-08-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1886 0.13%
2025-08-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1870 2.06%
2025-08-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1630 -0.48%
2025-08-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1686 2.50%
2025-08-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1401 1.10%
2025-08-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1277 -1.16%
2025-08-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1409 2.16%
2025-08-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1168 0.98%
2025-08-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1060 2.46%
2025-08-08 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0794 -0.89%
2025-08-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0891 -0.28%
2025-08-06 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0922 0.89%
2025-08-05 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0826 0.47%
2025-08-04 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0775 -0.03%
2025-08-01 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0778 -0.50%
2025-07-31 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0832 -1.15%
2025-07-30 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0958 -0.41%
2025-07-29 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1003 0.88%
2025-07-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0907 1.00%
2025-07-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0799 0.55%
2025-07-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0740 0.77%
2025-07-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0658 -0.27%
2025-07-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0687 -0.27%
2025-07-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0716 0.72%
2025-07-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0639 -0.76%
2025-07-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0721 2.96%
2025-07-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0413 -0.54%
2025-07-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0470 1.43%
2025-07-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0322 0.19%
2025-07-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0302 0.28%
2025-07-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0273 -0.16%
2025-07-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0289 -0.65%
2025-07-08 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0356 2.00%
2025-07-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0153 -1.13%
2025-07-04 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0269 -1.00%
2025-07-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0373 2.57%
2025-07-02 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0113 -1.69%
2025-07-01 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0287 0.25%
2025-06-30 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0261 0.84%
2025-06-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0176 1.38%
2025-06-26 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0037 -0.82%
2025-06-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0120 1.39%
2025-06-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9981 1.62%
2025-06-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9822 0.46%
2025-06-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9777 -0.85%
2025-06-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9861 -0.61%
2025-06-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9922 1.29%
2025-06-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9796 0.45%
2025-06-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9752 0.95%
2025-06-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9660 -1.25%
2025-06-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9782 -0.24%
2025-06-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9806 0.50%
2025-06-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9757 -1.38%
2025-06-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9894 0.48%
2025-06-06 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9847 -0.24%
2025-06-05 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9871 2.47%
2025-06-04 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9633 1.56%
2025-06-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9485 -0.11%
2025-05-30 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9495 -1.75%
2025-05-29 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9664 1.91%
2025-05-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9483 -0.11%
2025-05-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9493 -1.24%
2025-05-26 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9612 0.39%
2025-05-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9575 -1.53%
2025-05-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9724 -0.54%
2025-05-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9777 -0.94%
2025-05-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9870 0.95%
2025-05-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9777 -0.09%
2025-05-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9786 0.37%
2025-05-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9750 -2.18%
2025-05-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9967 -0.14%
2025-05-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9981 -0.52%
2025-05-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0033 2.58%
2025-05-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9781 -1.37%
2025-05-08 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9917 0.75%
2025-05-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9843 -0.75%
2025-05-06 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9917 2.50%
2025-04-30 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9675 1.47%
2025-04-29 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9535 0.74%
2025-04-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9465 -0.60%
2025-04-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9522 0.67%
2025-04-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9459 -1.31%
2025-04-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9585 1.58%
2025-04-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9436 -1.31%
2025-04-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9561 1.50%
2025-04-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9420 0.60%
2025-04-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9364 0.04%
2025-04-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9360 -0.88%
2025-04-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9443 -0.93%
2025-04-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9532 0.27%
2025-04-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9506 3.31%
2025-04-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9201 3.49%
2025-04-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.8891 1.26%
2025-04-08 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.8780 -3.03%
2025-04-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9054 -10.19%
2025-04-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0081 -4.23%
2025-04-02 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0526 0.09%
2025-04-01 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0517 -0.39%
2025-03-31 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0558 -0.36%
2025-03-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0596 -0.40%
2025-03-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0639 0.22%
2025-03-26 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0616 0.06%
2025-03-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0610 -1.70%
2025-03-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0793 0.88%
2025-03-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0699 -2.28%
2025-03-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0949 -0.99%
2025-03-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1058 -0.85%
2025-03-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1153 0.76%
2025-03-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1069 0.25%
2025-03-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1041 2.30%
2025-03-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0793 -2.09%
2025-03-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1023 -0.20%
2025-03-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1045 -0.63%
2025-03-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1115 -0.30%
2025-03-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1149 -0.81%
2025-03-06 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1240 1.28%
2025-03-05 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1098 0.27%
2025-03-04 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1068 1.34%
2025-03-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0922 -0.26%
2025-02-28 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0951 -3.80%
2025-02-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1383 -0.89%
2025-02-26 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1485 -0.03%
2025-02-25 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1489 -0.29%
2025-02-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1522 -0.46%
2025-02-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1575 1.97%
2025-02-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1351 1.14%
2025-02-19 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1223 2.65%
2025-02-18 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0933 -1.78%
2025-02-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1131 0.32%
2025-02-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1095 0.33%
2025-02-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1059 -2.53%
2025-02-12 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1346 2.94%
2025-02-11 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1022 -0.43%
2025-02-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1070 0.22%
2025-02-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.1046 0.62%
2025-02-06 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0978 3.74%
2025-02-05 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0582 1.21%
2025-01-27 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0456 -1.82%
2025-01-24 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0650 2.32%
2025-01-23 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0409 -1.58%
2025-01-22 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0576 -0.15%
2025-01-21 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0592 2.51%
2025-01-20 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0333 1.51%
2025-01-17 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0179 1.83%
2025-01-16 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9996 -0.17%
2025-01-15 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0013 -1.14%
2025-01-14 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.0128 4.80%
2025-01-13 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9664 -0.87%
2025-01-10 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9749 -1.37%
2025-01-09 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9884 0.79%
2025-01-08 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9807 -0.47%
2025-01-07 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9853 3.74%
2025-01-06 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9498 -1.00%
2025-01-03 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9594 -1.93%
2025-01-02 中欧国证消费电子主题指数发起C 0.9783 -2.87%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.9622 4.42%
中欧制造升级混合发起C 0.9604 4.40%
中欧盛世LOF 2.0856 4.39%
中欧高端装备股票发起C 1.0275 3.24%
中欧高端装备股票发起A 1.0434 3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1325 3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1311 3.16%
中欧上证科创板100指数发起A 1.8656 1.51%
中欧上证科创板100指数发起C 1.8593 1.51%
中欧小盘成长混合A 1.6921 1.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星ETF 1.5366 6.42%
卫星ETF 1.2835 5.50%
卫星产业ETF 1.5609 5.48%
卫星基金 1.2829 5.47%
卫星E 1.2776 5.47%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.4833 5.34%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.4817 5.34%
航空航天 1.1168 4.58%
博时中证卫星产业指数A 1.2419 4.57%
博时中证卫星产业指数C 1.2417 4.57%