近一季中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起C022644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5950 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5530 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5831 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5892 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6041 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5978 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6183 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5683 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6139 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6363 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6783 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6443 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6768 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6289 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6197 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6108 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6648 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6489 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6382 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7639 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7772 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7145 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6989 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7185 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6970 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6915 |
-1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7123 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6622 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6502 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5735 |
4.59% |
| 2026-08-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5044 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5120 |
-5.38% |
| 2026-07-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5979 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6024 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7139 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6772 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7017 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7267 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7590 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6324 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7075 |
-7.04% |
| 2026-07-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8368 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8911 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9592 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8909 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0047 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0961 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9809 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0220 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0384 |
-2.89% |
| 2026-07-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0973 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0972 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2339 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2804 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2012 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1913 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2397 |
4.64% |
| 2026-06-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1403 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0550 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1233 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0903 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0347 |
4.52% |
