近半年中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起A022643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6006 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5585 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5630 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5886 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5947 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6097 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6033 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6239 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5737 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6098 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6195 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6419 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6840 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6499 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6825 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6344 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6252 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6163 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6704 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6544 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6437 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7699 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7831 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7202 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7045 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7242 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7026 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6971 |
-1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7179 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6676 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6556 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5787 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5093 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5627 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5169 |
-5.38% |
| 2026-07-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6031 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6076 |
-6.50% |
| 2026-07-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7194 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6826 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7072 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7322 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7646 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6376 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7130 |
-7.03% |
| 2026-07-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8426 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8970 |
-3.61% |
| 2026-07-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9654 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8969 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0110 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1027 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9871 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0283 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0448 |
-2.89% |
| 2026-07-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1038 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1037 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2408 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2874 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2080 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1980 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2466 |
4.65% |
| 2026-06-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1468 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0613 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1297 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0966 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0409 |
4.52% |
| 2026-06-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9527 |
1.79% |
| 2026-06-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9183 |
6.35% |
| 2026-06-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8037 |
-0.55% |
| 2026-06-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8137 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8279 |
-3.88% |
| 2026-06-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8989 |
5.03% |
| 2026-06-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8079 |
-4.51% |
| 2026-06-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8894 |
-3.27% |
| 2026-06-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9533 |
2.73% |
| 2026-06-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9014 |
2.33% |
| 2026-06-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8581 |
2.39% |
| 2026-06-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8148 |
-2.89% |
| 2026-05-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8689 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9439 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9455 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9526 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9476 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8890 |
6.01% |
| 2026-05-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7819 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8162 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8061 |
1.32% |
| 2026-05-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7826 |
2.22% |
| 2026-05-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7439 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7581 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8096 |
3.18% |
| 2026-05-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7539 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7667 |
4.12% |
| 2026-05-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6968 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6094 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6090 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5976 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6164 |
2.57% |
| 2026-04-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5759 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5880 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6086 |
3.57% |
| 2026-04-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5531 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5427 |
2.20% |
| 2026-04-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5095 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4900 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4664 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4812 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4442 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4357 |
2.78% |
| 2026-04-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3968 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3855 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3090 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3054 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3032 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3303 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2974 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3255 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3361 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3366 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3652 |
2.69% |
| 2026-03-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3294 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3083 |
-5.23% |
| 2026-03-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3767 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3928 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4225 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4003 |
-2.57% |
