近一年中欧农业产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧农业产业混合发起C022522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
2.31% |
| 2025-12-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2473 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2265 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2470 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2359 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2449 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2504 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2553 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2542 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2623 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2673 |
-1.14% |
| 2025-11-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2817 |
2.06% |
| 2025-11-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2558 |
2.13% |
| 2025-11-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2296 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2381 |
-0.42% |
| 2025-11-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2433 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2137 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2373 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2545 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2546 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2685 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2776 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2889 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2813 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2880 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2935 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2723 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2675 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2974 |
2.29% |
| 2025-10-31 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2684 |
1.05% |
| 2025-10-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2552 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2745 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2780 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2687 |
2.53% |
| 2025-10-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2374 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2411 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2479 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2637 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2417 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2427 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2644 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2754 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2730 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2771 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2744 |
1.03% |
| 2025-10-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2614 |
-1.61% |
| 2025-09-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2820 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2776 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2695 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2638 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2753 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2774 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2796 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2881 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2872 |
-2.91% |
| 2025-09-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3258 |
-1.88% |
| 2025-09-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3512 |
-0.36% |
| 2025-09-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3561 |
1.29% |
| 2025-09-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3388 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3395 |
3.42% |
| 2025-09-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2952 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2949 |
-0.96% |
| 2025-09-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3075 |
2.70% |
| 2025-09-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2731 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2553 |
0.35% |
| 2025-09-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2509 |
-1.77% |
| 2025-09-02 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2734 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2945 |
-0.32% |
| 2025-08-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2986 |
0.50% |
| 2025-08-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2922 |
-1.02% |
| 2025-08-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3055 |
-2.69% |
| 2025-08-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3416 |
3.29% |
| 2025-08-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2989 |
0.71% |
| 2025-08-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2898 |
-0.22% |
| 2025-08-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2927 |
1.53% |
| 2025-08-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2732 |
1.24% |
| 2025-08-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2576 |
-1.10% |
| 2025-08-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2716 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2673 |
-0.46% |
| 2025-08-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2731 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2925 |
0.19% |
| 2025-08-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2900 |
1.75% |
| 2025-08-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2678 |
1.51% |
| 2025-08-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2490 |
-0.52% |
| 2025-08-07 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2555 |
0.26% |
| 2025-08-06 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2523 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2455 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2404 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2248 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2311 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2423 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2415 |
-1.32% |
| 2025-07-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2581 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2593 |
-1.50% |
| 2025-07-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2785 |
-0.73% |
| 2025-07-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2879 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2889 |
1.89% |
| 2025-07-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2650 |
3.82% |
| 2025-07-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2185 |
0.75% |
| 2025-07-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2094 |
-0.81% |
| 2025-07-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2193 |
1.18% |
| 2025-07-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2051 |
-2.35% |
| 2025-07-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2341 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2318 |
1.89% |
| 2025-07-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2089 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2031 |
3.45% |
| 2025-07-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1630 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1599 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1634 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1636 |
1.24% |
| 2025-07-02 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1493 |
0.44% |
| 2025-07-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1443 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1362 |
0.61% |
| 2025-06-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1293 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1294 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1358 |
0.01% |
| 2025-06-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1357 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1248 |
-0.40% |
| 2025-06-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1293 |
-1.45% |
| 2025-06-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1459 |
-0.59% |
| 2025-06-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1527 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1550 |
-0.98% |
| 2025-06-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1664 |
-0.79% |
| 2025-06-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1757 |
-1.04% |
| 2025-06-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1880 |
3.04% |
| 2025-06-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1529 |
0.37% |
| 2025-06-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1486 |
0.98% |
| 2025-06-06 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1374 |
1.48% |
| 2025-06-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1208 |
-2.05% |
| 2025-06-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1442 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1299 |
1.52% |
| 2025-05-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1130 |
3.27% |
| 2025-05-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0778 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0753 |
-0.69% |
| 2025-05-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0828 |
0.18% |
| 2025-05-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0809 |
0.77% |
| 2025-05-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0726 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0874 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0863 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0874 |
3.00% |
| 2025-05-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0557 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0501 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0579 |
1.22% |
| 2025-05-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0452 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0295 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0231 |
-0.52% |
| 2025-05-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0284 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0294 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0318 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0289 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0228 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0237 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0133 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0235 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0295 |
1.72% |
| 2025-04-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0121 |
-1.22% |
| 2025-04-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0246 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0190 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0119 |
-1.31% |
| 2025-04-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0253 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0211 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0307 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0290 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0254 |
-1.28% |
| 2025-04-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0387 |
-0.31% |
| 2025-04-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0419 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0410 |
3.95% |
| 2025-04-07 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0014 |
-1.24% |
| 2025-04-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0140 |
0.67% |
| 2025-04-02 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0073 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0055 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0007 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0070 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0101 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0106 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0058 |
0.39% |
| 2025-03-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0019 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9989 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9996 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0014 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0017 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0038 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0025 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9971 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9948 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9981 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9993 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9958 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9972 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9965 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9960 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9955 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9984 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9993 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
中欧农业产业混合发起C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
