近一季中欧农业产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧农业产业混合发起C022522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3012 |
-1.48% |
| 2025-12-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3205 |
1.45% |
| 2025-12-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3016 |
1.21% |
| 2025-12-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2861 |
1.15% |
| 2025-12-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2715 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2529 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
2.31% |
| 2025-12-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2473 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2265 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2470 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2359 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2449 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2504 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2553 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2542 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2623 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2673 |
-1.14% |
| 2025-11-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2817 |
2.06% |
| 2025-11-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2558 |
2.13% |
| 2025-11-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2296 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2381 |
-0.42% |
| 2025-11-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2433 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2137 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2373 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2545 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2546 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2685 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2776 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2889 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2813 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2880 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2935 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2723 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2675 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2974 |
2.29% |
| 2025-10-31 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2684 |
1.05% |
| 2025-10-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2552 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2745 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2780 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2687 |
2.53% |
| 2025-10-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2374 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2411 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2479 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2637 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2417 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2427 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2644 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2754 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2730 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2771 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2744 |
1.03% |
| 2025-10-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2614 |
-1.61% |
| 2025-09-30 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2820 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2776 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2695 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2638 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2753 |
-0.16% |
