近一月中欧农业产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧农业产业混合发起C022522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0982 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1082 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1341 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1410 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1680 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1713 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1633 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1585 |
4.16% |
| 2026-09-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1122 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1150 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1231 |
2.85% |
| 2026-08-31 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0920 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0856 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0805 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0639 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0707 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0658 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0807 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0863 |
2.04% |
| 2026-08-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0646 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0953 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0685 |
-0.35% |
