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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 金鹰元祺债券C | 1.6506 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 金鹰元祺债券C | 1.6532 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 金鹰元祺债券C | 1.6504 | 0.33% |
| 2025-12-23 | 金鹰元祺债券C | 1.6449 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 金鹰元祺债券C | 1.6441 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7625 | 1.71% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.6132 | 1.46% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5963 | 1.46% |
| 金鹰新能源混合A | 1.3033 | 1.43% |
| 金鹰新能源混合C | 1.2786 | 1.43% |
| 金鹰主题优势混合 | 2.1630 | 0.89% |
| 金鹰远见优选混合A | 1.1244 | 0.84% |
| 金鹰远见优选混合C | 1.0937 | 0.84% |
| 金鹰先进制造 | 0.7671 | 0.80% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0535 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
