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金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)

近一年金鹰元祺债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元祺债券C022484净值及计算阶段收益
近一年022484基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元祺债券C 1.6754 0.58%
2026-09-15 金鹰元祺债券C 1.6658 -0.13%
2026-09-14 金鹰元祺债券C 1.6680 0.25%
2026-09-11 金鹰元祺债券C 1.6638 -0.08%
2026-09-10 金鹰元祺债券C 1.6652 -0.18%
2026-09-09 金鹰元祺债券C 1.6682 -0.22%
2026-09-08 金鹰元祺债券C 1.6718 -0.18%
2026-09-07 金鹰元祺债券C 1.6748 0.59%
2026-09-04 金鹰元祺债券C 1.6650 -0.65%
2026-09-03 金鹰元祺债券C 1.6759 -0.30%
2026-09-02 金鹰元祺债券C 1.6810 -0.96%
2026-09-01 金鹰元祺债券C 1.6973 -0.47%
2026-08-31 金鹰元祺债券C 1.7053 0.23%
2026-08-28 金鹰元祺债券C 1.7014 -0.33%
2026-08-27 金鹰元祺债券C 1.7070 0.73%
2026-08-26 金鹰元祺债券C 1.6946 0.10%
2026-08-25 金鹰元祺债券C 1.6929 0.32%
2026-08-24 金鹰元祺债券C 1.6875 -0.28%
2026-08-21 金鹰元祺债券C 1.6922 0.07%
2026-08-20 金鹰元祺债券C 1.6911 -0.11%
2026-08-19 金鹰元祺债券C 1.6930 -1.06%
2026-08-18 金鹰元祺债券C 1.7111 -0.17%
2026-08-17 金鹰元祺债券C 1.7140 0.94%
2026-08-14 金鹰元祺债券C 1.6981 0.05%
2026-08-13 金鹰元祺债券C 1.6972 -0.38%
2026-08-12 金鹰元祺债券C 1.7037 -0.16%
2026-08-11 金鹰元祺债券C 1.7064 -0.44%
2026-08-10 金鹰元祺债券C 1.7140 -0.27%
2026-08-07 金鹰元祺债券C 1.7187 0.46%
2026-08-06 金鹰元祺债券C 1.7109 0.01%
2026-08-05 金鹰元祺债券C 1.7107 0.83%
2026-08-04 金鹰元祺债券C 1.6966 1.04%
2026-08-03 金鹰元祺债券C 1.6792 -0.70%
2026-07-31 金鹰元祺债券C 1.6910 0.49%
2026-07-30 金鹰元祺债券C 1.6827 -0.51%
2026-07-29 金鹰元祺债券C 1.6914 0.36%
2026-07-28 金鹰元祺债券C 1.6853 -1.16%
2026-07-27 金鹰元祺债券C 1.7050 0.66%
2026-07-24 金鹰元祺债券C 1.6939 -0.08%
2026-07-23 金鹰元祺债券C 1.6952 -0.05%
2026-07-22 金鹰元祺债券C 1.6961 -0.41%
2026-07-21 金鹰元祺债券C 1.7031 1.63%
2026-07-20 金鹰元祺债券C 1.6758 -0.83%
2026-07-17 金鹰元祺债券C 1.6898 -0.66%
2026-07-16 金鹰元祺债券C 1.7011 -0.64%
2026-07-15 金鹰元祺债券C 1.7121 -0.67%
2026-07-14 金鹰元祺债券C 1.7237 0.59%
2026-07-13 金鹰元祺债券C 1.7136 -1.09%
2026-07-10 金鹰元祺债券C 1.7324 -1.04%
2026-07-09 金鹰元祺债券C 1.7506 1.09%
2026-07-08 金鹰元祺债券C 1.7318 -0.22%
2026-07-07 金鹰元祺债券C 1.7357 -0.40%
2026-07-06 金鹰元祺债券C 1.7426 -0.05%
2026-07-03 金鹰元祺债券C 1.7434 -0.38%
2026-07-02 金鹰元祺债券C 1.7500 -1.01%
2026-07-01 金鹰元祺债券C 1.7679 -0.28%
2026-06-30 金鹰元祺债券C 1.7728 1.40%
2026-06-29 金鹰元祺债券C 1.7484 0.45%
2026-06-26 金鹰元祺债券C 1.7406 -0.22%
2026-06-25 金鹰元祺债券C 1.7444 -0.17%
2026-06-24 金鹰元祺债券C 1.7473 0.74%
2026-06-23 金鹰元祺债券C 1.7344 -0.53%
2026-06-22 金鹰元祺债券C 1.7437 -0.07%
2026-06-18 金鹰元祺债券C 1.7450 -0.10%
2026-06-17 金鹰元祺债券C 1.7468 0.12%
2026-06-16 金鹰元祺债券C 1.7447 0.70%
2026-06-15 金鹰元祺债券C 1.7325 1.01%
2026-06-12 金鹰元祺债券C 1.7151 0.30%
2026-06-11 金鹰元祺债券C 1.7099 0.11%
2026-06-10 金鹰元祺债券C 1.7080 -0.69%
2026-06-09 金鹰元祺债券C 1.7199 0.85%
2026-06-08 金鹰元祺债券C 1.7054 -0.69%
2026-06-05 金鹰元祺债券C 1.7173 -0.56%
2026-06-04 金鹰元祺债券C 1.7270 -0.06%
2026-06-03 金鹰元祺债券C 1.7280 0.11%
2026-06-02 金鹰元祺债券C 1.7261 0.44%
2026-06-01 金鹰元祺债券C 1.7186 0.36%
2026-05-29 金鹰元祺债券C 1.7124 -0.75%
2026-05-28 金鹰元祺债券C 1.7253 0.72%
2026-05-27 金鹰元祺债券C 1.7130 -0.33%
2026-05-26 金鹰元祺债券C 1.7186 -0.38%
2026-05-25 金鹰元祺债券C 1.7251 0.21%
2026-05-22 金鹰元祺债券C 1.7215 0.44%
2026-05-21 金鹰元祺债券C 1.7140 -0.80%
2026-05-20 金鹰元祺债券C 1.7278 0.09%
2026-05-19 金鹰元祺债券C 1.7262 0.80%
2026-05-18 金鹰元祺债券C 1.7125 0.01%
2026-05-15 金鹰元祺债券C 1.7124 -0.23%
2026-05-14 金鹰元祺债券C 1.7163 -0.50%
2026-05-13 金鹰元祺债券C 1.7249 0.16%
2026-05-12 金鹰元祺债券C 1.7222 -0.58%
2026-05-11 金鹰元祺债券C 1.7323 0.37%
2026-05-08 金鹰元祺债券C 1.7260 -0.02%
2026-04-30 金鹰元祺债券C 1.7120 -0.02%
2026-04-29 金鹰元祺债券C 1.7123 0.22%
2026-04-28 金鹰元祺债券C 1.7086 -0.23%
2026-04-27 金鹰元祺债券C 1.7126 0.08%
2026-04-24 金鹰元祺债券C 1.7113 -0.13%
2026-04-23 金鹰元祺债券C 1.7135 -0.23%
2026-04-22 金鹰元祺债券C 1.7175 0.33%
2026-04-21 金鹰元祺债券C 1.7118 -0.06%
2026-04-20 金鹰元祺债券C 1.7128 -0.06%
2026-04-17 金鹰元祺债券C 1.7138 0.01%
2026-04-16 金鹰元祺债券C 1.7136 0.72%
2026-04-15 金鹰元祺债券C 1.7013 -0.11%
2026-04-14 金鹰元祺债券C 1.7031 0.35%
2026-04-13 金鹰元祺债券C 1.6972 -0.07%
2026-04-10 金鹰元祺债券C 1.6984 0.13%
2026-04-09 金鹰元祺债券C 1.6962 0.08%
2026-04-08 金鹰元祺债券C 1.6948 1.33%
2026-04-07 金鹰元祺债券C 1.6726 0.42%
2026-04-03 金鹰元祺债券C 1.6656 0.21%
2026-04-02 金鹰元祺债券C 1.6621 -0.52%
2026-04-01 金鹰元祺债券C 1.6708 0.95%
2026-03-31 金鹰元祺债券C 1.6550 -0.48%
2026-03-30 金鹰元祺债券C 1.6630 -0.22%
2026-03-27 金鹰元祺债券C 1.6666 0.28%
2026-03-26 金鹰元祺债券C 1.6619 -0.49%
2026-03-25 金鹰元祺债券C 1.6701 0.29%
2026-03-24 金鹰元祺债券C 1.6652 0.81%
2026-03-23 金鹰元祺债券C 1.6519 -0.23%
2026-03-20 金鹰元祺债券C 1.6557 -0.34%
2026-03-19 金鹰元祺债券C 1.6614 -0.75%
2026-03-18 金鹰元祺债券C 1.6739 0.53%
2026-03-17 金鹰元祺债券C 1.6650 -0.70%
2026-03-16 金鹰元祺债券C 1.6768 -0.08%
2026-03-13 金鹰元祺债券C 1.6781 -0.30%
2026-03-12 金鹰元祺债券C 1.6832 -0.47%
2026-03-11 金鹰元祺债券C 1.6911 -0.05%
2026-03-10 金鹰元祺债券C 1.6920 0.34%
2026-03-09 金鹰元祺债券C 1.6863 -0.60%
2026-03-06 金鹰元祺债券C 1.6965 -0.08%
2026-03-05 金鹰元祺债券C 1.6978 -0.08%
2026-03-04 金鹰元祺债券C 1.6992 -0.16%
2026-03-03 金鹰元祺债券C 1.7020 -0.98%
2026-03-02 金鹰元祺债券C 1.7189 0.10%
2026-02-27 金鹰元祺债券C 1.7171 -0.05%
2026-02-26 金鹰元祺债券C 1.7180 -0.41%
2026-02-25 金鹰元祺债券C 1.7251 0.18%
2026-02-24 金鹰元祺债券C 1.7220 0.40%
2026-02-13 金鹰元祺债券C 1.7152 -0.30%
2026-02-12 金鹰元祺债券C 1.7203 0.46%
2026-02-11 金鹰元祺债券C 1.7124 -0.05%
2026-02-10 金鹰元祺债券C 1.7132 0.15%
2026-02-09 金鹰元祺债券C 1.7107 0.62%
2026-02-06 金鹰元祺债券C 1.7001 0.46%
2026-02-05 金鹰元祺债券C 1.6923 -0.27%
2026-02-04 金鹰元祺债券C 1.6968 -0.12%
2026-02-03 金鹰元祺债券C 1.6989 1.10%
2026-02-02 金鹰元祺债券C 1.6804 -0.90%
2026-01-30 金鹰元祺债券C 1.6956 -0.64%
2026-01-29 金鹰元祺债券C 1.7065 -0.32%
2026-01-28 金鹰元祺债券C 1.7120 0.18%
2026-01-27 金鹰元祺债券C 1.7090 0.07%
2026-01-26 金鹰元祺债券C 1.7078 -0.37%
2026-01-23 金鹰元祺债券C 1.7141 0.43%
2026-01-22 金鹰元祺债券C 1.7067 0.22%
2026-01-21 金鹰元祺债券C 1.7030 0.34%
2026-01-20 金鹰元祺债券C 1.6972 -0.74%
2026-01-19 金鹰元祺债券C 1.7098 0.22%
2026-01-16 金鹰元祺债券C 1.7061 0.40%
2026-01-15 金鹰元祺债券C 1.6993 0.28%
2026-01-14 金鹰元祺债券C 1.6945 -0.03%
2026-01-13 金鹰元祺债券C 1.6950 -0.19%
2026-01-12 金鹰元祺债券C 1.6983 0.55%
2026-01-09 金鹰元祺债券C 1.6890 0.48%
2026-01-08 金鹰元祺债券C 1.6810 0.32%
2026-01-07 金鹰元祺债券C 1.6757 0.46%
2026-01-06 金鹰元祺债券C 1.6681 0.63%
2026-01-05 金鹰元祺债券C 1.6576 0.63%
2025-12-31 金鹰元祺债券C 1.6472 0.13%
2025-12-30 金鹰元祺债券C 1.6451 -0.05%
2025-12-29 金鹰元祺债券C 1.6460 -0.28%
2025-12-26 金鹰元祺债券C 1.6506 -0.16%
2025-12-25 金鹰元祺债券C 1.6532 0.17%
2025-12-24 金鹰元祺债券C 1.6504 0.33%
2025-12-23 金鹰元祺债券C 1.6449 0.05%
2025-12-22 金鹰元祺债券C 1.6441 0.56%
2025-12-19 金鹰元祺债券C 1.6350 0.18%
2025-12-18 金鹰元祺债券C 1.6320 0.00%
2025-12-17 金鹰元祺债券C 1.6320 0.39%
2025-12-16 金鹰元祺债券C 1.6256 -0.45%
2025-12-15 金鹰元祺债券C 1.6329 -0.17%
2025-12-12 金鹰元祺债券C 1.6357 0.38%
2025-12-11 金鹰元祺债券C 1.6295 0.13%
2025-12-10 金鹰元祺债券C 1.6274 0.29%
2025-12-09 金鹰元祺债券C 1.6227 -0.39%
2025-12-08 金鹰元祺债券C 1.6291 0.24%
2025-12-05 金鹰元祺债券C 1.6252 0.72%
2025-12-04 金鹰元祺债券C 1.6136 -0.34%
2025-12-03 金鹰元祺债券C 1.6191 -0.27%
2025-12-02 金鹰元祺债券C 1.6235 -0.36%
2025-12-01 金鹰元祺债券C 1.6293 0.30%
2025-11-28 金鹰元祺债券C 1.6244 -0.04%
2025-11-27 金鹰元祺债券C 1.6251 -0.43%
2025-11-26 金鹰元祺债券C 1.6322 -0.90%
2025-11-25 金鹰元祺债券C 1.6469 0.27%
2025-11-24 金鹰元祺债券C 1.6425 0.32%
2025-11-21 金鹰元祺债券C 1.6373 -0.59%
2025-11-20 金鹰元祺债券C 1.6470 -0.17%
2025-11-19 金鹰元祺债券C 1.6498 0.48%
2025-11-18 金鹰元祺债券C 1.6420 -0.28%
2025-11-17 金鹰元祺债券C 1.6466 0.13%
2025-11-14 金鹰元祺债券C 1.6444 -0.67%
2025-11-13 金鹰元祺债券C 1.6555 0.68%
2025-11-12 金鹰元祺债券C 1.6444 -0.17%
2025-11-11 金鹰元祺债券C 1.6472 -0.16%
2025-11-10 金鹰元祺债券C 1.6499 0.14%
2025-11-07 金鹰元祺债券C 1.6476 -0.18%
2025-11-06 金鹰元祺债券C 1.6505 0.43%
2025-11-05 金鹰元祺债券C 1.6434 0.58%
2025-11-04 金鹰元祺债券C 1.6339 -0.47%
2025-11-03 金鹰元祺债券C 1.6416 0.12%
2025-10-31 金鹰元祺债券C 1.6397 0.11%
2025-10-30 金鹰元祺债券C 1.6379 -0.61%
2025-10-29 金鹰元祺债券C 1.6480 0.68%
2025-10-28 金鹰元祺债券C 1.6368 0.05%
2025-10-27 金鹰元祺债券C 1.6360 0.33%
2025-10-24 金鹰元祺债券C 1.6307 0.70%
2025-10-23 金鹰元祺债券C 1.6193 -0.14%
2025-10-22 金鹰元祺债券C 1.6215 -0.13%
2025-10-21 金鹰元祺债券C 1.6236 0.88%
2025-10-20 金鹰元祺债券C 1.6095 0.08%
2025-10-17 金鹰元祺债券C 1.6082 -0.59%
2025-10-16 金鹰元祺债券C 1.6178 -0.37%
2025-10-15 金鹰元祺债券C 1.6238 0.38%
2025-10-14 金鹰元祺债券C 1.6176 -0.77%
2025-10-13 金鹰元祺债券C 1.6302 0.06%
2025-10-10 金鹰元祺债券C 1.6293 -0.46%
2025-10-09 金鹰元祺债券C 1.6369 0.21%
2025-09-30 金鹰元祺债券C 1.6335 0.57%
2025-09-29 金鹰元祺债券C 1.6242 0.54%
2025-09-26 金鹰元祺债券C 1.6155 -0.23%
2025-09-25 金鹰元祺债券C 1.6193 0.25%
2025-09-24 金鹰元祺债券C 1.6153 0.37%
2025-09-23 金鹰元祺债券C 1.6093 -0.20%
2025-09-22 金鹰元祺债券C 1.6125 -0.17%
2025-09-19 金鹰元祺债券C 1.6152 -0.38%
2025-09-18 金鹰元祺债券C 1.6213 -0.28%
2025-09-17 金鹰元祺债券C 1.6259 0.25%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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