热搜: 基金经理 永赢高端装备智选混合发起A 广发科技先锋混合 中航机遇领航混合发起C

金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)

近一季金鹰元祺债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰元祺债券C022484净值及计算阶段收益
近一季022484基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 金鹰元祺债券C 1.6506 -0.16%
2025-12-25 金鹰元祺债券C 1.6532 0.17%
2025-12-24 金鹰元祺债券C 1.6504 0.33%
2025-12-23 金鹰元祺债券C 1.6449 0.05%
2025-12-22 金鹰元祺债券C 1.6441 0.56%
2025-12-19 金鹰元祺债券C 1.6350 0.18%
2025-12-18 金鹰元祺债券C 1.6320 0.00%
2025-12-17 金鹰元祺债券C 1.6320 0.39%
2025-12-16 金鹰元祺债券C 1.6256 -0.45%
2025-12-15 金鹰元祺债券C 1.6329 -0.17%
2025-12-12 金鹰元祺债券C 1.6357 0.38%
2025-12-11 金鹰元祺债券C 1.6295 0.13%
2025-12-10 金鹰元祺债券C 1.6274 0.29%
2025-12-09 金鹰元祺债券C 1.6227 -0.39%
2025-12-08 金鹰元祺债券C 1.6291 0.24%
2025-12-05 金鹰元祺债券C 1.6252 0.72%
2025-12-04 金鹰元祺债券C 1.6136 -0.34%
2025-12-03 金鹰元祺债券C 1.6191 -0.27%
2025-12-02 金鹰元祺债券C 1.6235 -0.36%
2025-12-01 金鹰元祺债券C 1.6293 0.30%
2025-11-28 金鹰元祺债券C 1.6244 -0.04%
2025-11-27 金鹰元祺债券C 1.6251 -0.43%
2025-11-26 金鹰元祺债券C 1.6322 -0.90%
2025-11-25 金鹰元祺债券C 1.6469 0.27%
2025-11-24 金鹰元祺债券C 1.6425 0.32%
2025-11-21 金鹰元祺债券C 1.6373 -0.59%
2025-11-20 金鹰元祺债券C 1.6470 -0.17%
2025-11-19 金鹰元祺债券C 1.6498 0.48%
2025-11-18 金鹰元祺债券C 1.6420 -0.28%
2025-11-17 金鹰元祺债券C 1.6466 0.13%
2025-11-14 金鹰元祺债券C 1.6444 -0.67%
2025-11-13 金鹰元祺债券C 1.6555 0.68%
2025-11-12 金鹰元祺债券C 1.6444 -0.17%
2025-11-11 金鹰元祺债券C 1.6472 -0.16%
2025-11-10 金鹰元祺债券C 1.6499 0.14%
2025-11-07 金鹰元祺债券C 1.6476 -0.18%
2025-11-06 金鹰元祺债券C 1.6505 0.43%
2025-11-05 金鹰元祺债券C 1.6434 0.58%
2025-11-04 金鹰元祺债券C 1.6339 -0.47%
2025-11-03 金鹰元祺债券C 1.6416 0.12%
2025-10-31 金鹰元祺债券C 1.6397 0.11%
2025-10-30 金鹰元祺债券C 1.6379 -0.61%
2025-10-29 金鹰元祺债券C 1.6480 0.68%
2025-10-28 金鹰元祺债券C 1.6368 0.05%
2025-10-27 金鹰元祺债券C 1.6360 0.33%
2025-10-24 金鹰元祺债券C 1.6307 0.70%
2025-10-23 金鹰元祺债券C 1.6193 -0.14%
2025-10-22 金鹰元祺债券C 1.6215 -0.13%
2025-10-21 金鹰元祺债券C 1.6236 0.88%
2025-10-20 金鹰元祺债券C 1.6095 0.08%
2025-10-17 金鹰元祺债券C 1.6082 -0.59%
2025-10-16 金鹰元祺债券C 1.6178 -0.37%
2025-10-15 金鹰元祺债券C 1.6238 0.38%
2025-10-14 金鹰元祺债券C 1.6176 -0.77%
2025-10-13 金鹰元祺债券C 1.6302 0.06%
2025-10-10 金鹰元祺债券C 1.6293 -0.46%
2025-10-09 金鹰元祺债券C 1.6369 0.21%
2025-09-30 金鹰元祺债券C 1.6335 0.57%
2025-09-29 金鹰元祺债券C 1.6242 0.54%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.7625 1.71%
金鹰时代先锋混合A 0.6132 1.46%
金鹰时代先锋混合C 0.5963 1.46%
金鹰新能源混合A 1.3033 1.43%
金鹰新能源混合C 1.2786 1.43%
金鹰主题优势混合 2.1630 0.89%
金鹰远见优选混合A 1.1244 0.84%
金鹰远见优选混合C 1.0937 0.84%
金鹰先进制造 0.7671 0.80%
金鹰中证全指自由现金流指数A 1.0535 0.78%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
标签云