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金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)

近一季金鹰元祺债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元祺债券C022484净值及计算阶段收益
近一季022484基金累计收益率-3.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元祺债券C 1.6754 0.58%
2026-09-15 金鹰元祺债券C 1.6658 -0.13%
2026-09-14 金鹰元祺债券C 1.6680 0.25%
2026-09-11 金鹰元祺债券C 1.6638 -0.08%
2026-09-10 金鹰元祺债券C 1.6652 -0.18%
2026-09-09 金鹰元祺债券C 1.6682 -0.22%
2026-09-08 金鹰元祺债券C 1.6718 -0.18%
2026-09-07 金鹰元祺债券C 1.6748 0.59%
2026-09-04 金鹰元祺债券C 1.6650 -0.65%
2026-09-03 金鹰元祺债券C 1.6759 -0.30%
2026-09-02 金鹰元祺债券C 1.6810 -0.96%
2026-09-01 金鹰元祺债券C 1.6973 -0.47%
2026-08-31 金鹰元祺债券C 1.7053 0.23%
2026-08-28 金鹰元祺债券C 1.7014 -0.33%
2026-08-27 金鹰元祺债券C 1.7070 0.73%
2026-08-26 金鹰元祺债券C 1.6946 0.10%
2026-08-25 金鹰元祺债券C 1.6929 0.32%
2026-08-24 金鹰元祺债券C 1.6875 -0.28%
2026-08-21 金鹰元祺债券C 1.6922 0.07%
2026-08-20 金鹰元祺债券C 1.6911 -0.11%
2026-08-19 金鹰元祺债券C 1.6930 -1.06%
2026-08-18 金鹰元祺债券C 1.7111 -0.17%
2026-08-17 金鹰元祺债券C 1.7140 0.94%
2026-08-14 金鹰元祺债券C 1.6981 0.05%
2026-08-13 金鹰元祺债券C 1.6972 -0.38%
2026-08-12 金鹰元祺债券C 1.7037 -0.16%
2026-08-11 金鹰元祺债券C 1.7064 -0.44%
2026-08-10 金鹰元祺债券C 1.7140 -0.27%
2026-08-07 金鹰元祺债券C 1.7187 0.46%
2026-08-06 金鹰元祺债券C 1.7109 0.01%
2026-08-05 金鹰元祺债券C 1.7107 0.83%
2026-08-04 金鹰元祺债券C 1.6966 1.04%
2026-08-03 金鹰元祺债券C 1.6792 -0.70%
2026-07-31 金鹰元祺债券C 1.6910 0.49%
2026-07-30 金鹰元祺债券C 1.6827 -0.51%
2026-07-29 金鹰元祺债券C 1.6914 0.36%
2026-07-28 金鹰元祺债券C 1.6853 -1.16%
2026-07-27 金鹰元祺债券C 1.7050 0.66%
2026-07-24 金鹰元祺债券C 1.6939 -0.08%
2026-07-23 金鹰元祺债券C 1.6952 -0.05%
2026-07-22 金鹰元祺债券C 1.6961 -0.41%
2026-07-21 金鹰元祺债券C 1.7031 1.63%
2026-07-20 金鹰元祺债券C 1.6758 -0.83%
2026-07-17 金鹰元祺债券C 1.6898 -0.66%
2026-07-16 金鹰元祺债券C 1.7011 -0.64%
2026-07-15 金鹰元祺债券C 1.7121 -0.67%
2026-07-14 金鹰元祺债券C 1.7237 0.59%
2026-07-13 金鹰元祺债券C 1.7136 -1.09%
2026-07-10 金鹰元祺债券C 1.7324 -1.04%
2026-07-09 金鹰元祺债券C 1.7506 1.09%
2026-07-08 金鹰元祺债券C 1.7318 -0.22%
2026-07-07 金鹰元祺债券C 1.7357 -0.40%
2026-07-06 金鹰元祺债券C 1.7426 -0.05%
2026-07-03 金鹰元祺债券C 1.7434 -0.38%
2026-07-02 金鹰元祺债券C 1.7500 -1.01%
2026-07-01 金鹰元祺债券C 1.7679 -0.28%
2026-06-30 金鹰元祺债券C 1.7728 1.40%
2026-06-29 金鹰元祺债券C 1.7484 0.45%
2026-06-26 金鹰元祺债券C 1.7406 -0.22%
2026-06-25 金鹰元祺债券C 1.7444 -0.17%
2026-06-24 金鹰元祺债券C 1.7473 0.74%
2026-06-23 金鹰元祺债券C 1.7344 -0.53%
2026-06-22 金鹰元祺债券C 1.7437 -0.07%
2026-06-18 金鹰元祺债券C 1.7450 -0.10%
2026-06-17 金鹰元祺债券C 1.7468 0.12%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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