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中欧沪深300指数发起A基金净值查询(021877)

近一年中欧沪深300指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧沪深300指数发起A021877净值及计算阶段收益
近一年021877基金累计收益率4.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧沪深300指数发起A 1.2166 0.68%
2026-09-15 中欧沪深300指数发起A 1.2084 -0.62%
2026-09-14 中欧沪深300指数发起A 1.2159 -0.67%
2026-09-11 中欧沪深300指数发起A 1.2241 -0.80%
2026-09-10 中欧沪深300指数发起A 1.2340 -0.43%
2026-09-09 中欧沪深300指数发起A 1.2393 0.28%
2026-09-08 中欧沪深300指数发起A 1.2358 -0.34%
2026-09-07 中欧沪深300指数发起A 1.2400 0.61%
2026-09-04 中欧沪深300指数发起A 1.2325 -0.11%
2026-09-03 中欧沪深300指数发起A 1.2339 0.12%
2026-09-02 中欧沪深300指数发起A 1.2324 -1.31%
2026-09-01 中欧沪深300指数发起A 1.2488 -0.26%
2026-08-31 中欧沪深300指数发起A 1.2521 0.31%
2026-08-28 中欧沪深300指数发起A 1.2482 -0.44%
2026-08-27 中欧沪深300指数发起A 1.2537 0.91%
2026-08-26 中欧沪深300指数发起A 1.2424 0.82%
2026-08-25 中欧沪深300指数发起A 1.2323 -0.18%
2026-08-24 中欧沪深300指数发起A 1.2345 -1.16%
2026-08-21 中欧沪深300指数发起A 1.2490 0.59%
2026-08-20 中欧沪深300指数发起A 1.2417 0.12%
2026-08-19 中欧沪深300指数发起A 1.2402 -2.65%
2026-08-18 中欧沪深300指数发起A 1.2739 -0.24%
2026-08-17 中欧沪深300指数发起A 1.2770 1.58%
2026-08-14 中欧沪深300指数发起A 1.2571 0.06%
2026-08-13 中欧沪深300指数发起A 1.2564 -0.54%
2026-08-12 中欧沪深300指数发起A 1.2632 0.58%
2026-08-11 中欧沪深300指数发起A 1.2559 -0.66%
2026-08-10 中欧沪深300指数发起A 1.2643 0.15%
2026-08-07 中欧沪深300指数发起A 1.2624 0.95%
2026-08-06 中欧沪深300指数发起A 1.2505 -0.17%
2026-08-05 中欧沪深300指数发起A 1.2526 1.20%
2026-08-04 中欧沪深300指数发起A 1.2378 1.25%
2026-08-03 中欧沪深300指数发起A 1.2225 -1.11%
2026-07-31 中欧沪深300指数发起A 1.2362 0.84%
2026-07-30 中欧沪深300指数发起A 1.2259 -1.05%
2026-07-29 中欧沪深300指数发起A 1.2389 0.69%
2026-07-28 中欧沪深300指数发起A 1.2304 -2.72%
2026-07-27 中欧沪深300指数发起A 1.2648 1.53%
2026-07-24 中欧沪深300指数发起A 1.2457 -1.42%
2026-07-23 中欧沪深300指数发起A 1.2636 0.20%
2026-07-22 中欧沪深300指数发起A 1.2611 -0.45%
2026-07-21 中欧沪深300指数发起A 1.2668 2.92%
2026-07-20 中欧沪深300指数发起A 1.2308 1.40%
2026-07-17 中欧沪深300指数发起A 1.2138 -3.41%
2026-07-16 中欧沪深300指数发起A 1.2566 -1.70%
2026-07-15 中欧沪深300指数发起A 1.2783 -0.20%
2026-07-14 中欧沪深300指数发起A 1.2808 2.06%
2026-07-13 中欧沪深300指数发起A 1.2550 -1.72%
2026-07-10 中欧沪深300指数发起A 1.2770 -1.82%
2026-07-09 中欧沪深300指数发起A 1.3007 2.51%
2026-07-08 中欧沪深300指数发起A 1.2689 -0.77%
2026-07-07 中欧沪深300指数发起A 1.2787 -1.01%
2026-07-06 中欧沪深300指数发起A 1.2918 -0.04%
2026-07-03 中欧沪深300指数发起A 1.2923 0.59%
2026-07-02 中欧沪深300指数发起A 1.2847 -2.81%
2026-07-01 中欧沪深300指数发起A 1.3219 -0.35%
2026-06-30 中欧沪深300指数发起A 1.3266 1.06%
2026-06-29 中欧沪深300指数发起A 1.3127 1.22%
2026-06-26 中欧沪深300指数发起A 1.2969 -2.77%
2026-06-25 中欧沪深300指数发起A 1.3338 1.48%
2026-06-24 中欧沪深300指数发起A 1.3143 0.58%
2026-06-23 中欧沪深300指数发起A 1.3067 -2.67%
2026-06-22 中欧沪深300指数发起A 1.3426 2.33%
2026-06-18 中欧沪深300指数发起A 1.3120 0.22%
2026-06-17 中欧沪深300指数发起A 1.3091 0.91%
2026-06-16 中欧沪深300指数发起A 1.2973 -0.12%
2026-06-15 中欧沪深300指数发起A 1.2988 2.32%
2026-06-12 中欧沪深300指数发起A 1.2693 1.07%
2026-06-11 中欧沪深300指数发起A 1.2559 -0.43%
2026-06-10 中欧沪深300指数发起A 1.2613 -0.99%
2026-06-09 中欧沪深300指数发起A 1.2739 1.89%
2026-06-08 中欧沪深300指数发起A 1.2503 -2.04%
2026-06-05 中欧沪深300指数发起A 1.2763 -1.67%
2026-06-04 中欧沪深300指数发起A 1.2980 -0.62%
2026-06-03 中欧沪深300指数发起A 1.3061 0.48%
2026-06-02 中欧沪深300指数发起A 1.2998 1.29%
2026-06-01 中欧沪深300指数发起A 1.2832 -0.96%
2026-05-29 中欧沪深300指数发起A 1.2957 -0.42%
2026-05-28 中欧沪深300指数发起A 1.3012 0.12%
2026-05-27 中欧沪深300指数发起A 1.2997 -0.75%
2026-05-26 中欧沪深300指数发起A 1.3095 0.50%
2026-05-25 中欧沪深300指数发起A 1.3030 1.50%
2026-05-22 中欧沪深300指数发起A 1.2838 1.28%
2026-05-21 中欧沪深300指数发起A 1.2676 -1.34%
2026-05-20 中欧沪深300指数发起A 1.2848 -0.01%
2026-05-19 中欧沪深300指数发起A 1.2849 0.39%
2026-05-18 中欧沪深300指数发起A 1.2799 -0.47%
2026-05-15 中欧沪深300指数发起A 1.2859 -1.05%
2026-05-14 中欧沪深300指数发起A 1.2996 -1.62%
2026-05-13 中欧沪深300指数发起A 1.3210 1.01%
2026-05-12 中欧沪深300指数发起A 1.3078 -0.07%
2026-05-11 中欧沪深300指数发起A 1.3087 1.62%
2026-05-08 中欧沪深300指数发起A 1.2879 -0.56%
2026-04-30 中欧沪深300指数发起A 1.2709 0.02%
2026-04-29 中欧沪深300指数发起A 1.2707 1.11%
2026-04-28 中欧沪深300指数发起A 1.2567 -0.27%
2026-04-27 中欧沪深300指数发起A 1.2601 0.06%
2026-04-24 中欧沪深300指数发起A 1.2593 -0.14%
2026-04-23 中欧沪深300指数发起A 1.2611 -0.28%
2026-04-22 中欧沪深300指数发起A 1.2647 0.70%
2026-04-21 中欧沪深300指数发起A 1.2559 0.27%
2026-04-20 中欧沪深300指数发起A 1.2525 0.57%
2026-04-17 中欧沪深300指数发起A 1.2454 -0.17%
2026-04-16 中欧沪深300指数发起A 1.2475 1.11%
2026-04-15 中欧沪深300指数发起A 1.2338 -0.31%
2026-04-14 中欧沪深300指数发起A 1.2376 1.12%
2026-04-13 中欧沪深300指数发起A 1.2239 0.20%
2026-04-10 中欧沪深300指数发起A 1.2215 1.59%
2026-04-09 中欧沪深300指数发起A 1.2024 -0.62%
2026-04-08 中欧沪深300指数发起A 1.2099 3.37%
2026-04-07 中欧沪深300指数发起A 1.1705 0.00%
2026-04-03 中欧沪深300指数发起A 1.1705 -0.79%
2026-04-02 中欧沪深300指数发起A 1.1798 -1.02%
2026-04-01 中欧沪深300指数发起A 1.1920 1.66%
2026-03-31 中欧沪深300指数发起A 1.1725 -0.86%
2026-03-30 中欧沪深300指数发起A 1.1827 -0.26%
2026-03-27 中欧沪深300指数发起A 1.1858 0.51%
2026-03-26 中欧沪深300指数发起A 1.1798 -1.28%
2026-03-25 中欧沪深300指数发起A 1.1951 1.36%
2026-03-24 中欧沪深300指数发起A 1.1791 1.22%
2026-03-23 中欧沪深300指数发起A 1.1649 -3.09%
2026-03-20 中欧沪深300指数发起A 1.2021 -0.36%
2026-03-19 中欧沪深300指数发起A 1.2065 -1.54%
2026-03-18 中欧沪深300指数发起A 1.2254 0.43%
2026-03-17 中欧沪深300指数发起A 1.2201 -0.68%
2026-03-16 中欧沪深300指数发起A 1.2284 0.04%
2026-03-13 中欧沪深300指数发起A 1.2279 -0.38%
2026-03-12 中欧沪深300指数发起A 1.2326 -0.35%
2026-03-11 中欧沪深300指数发起A 1.2369 0.59%
2026-03-10 中欧沪深300指数发起A 1.2296 1.22%
2026-03-09 中欧沪深300指数发起A 1.2148 -0.92%
2026-03-06 中欧沪深300指数发起A 1.2261 0.29%
2026-03-05 中欧沪深300指数发起A 1.2225 0.92%
2026-03-04 中欧沪深300指数发起A 1.2114 -1.08%
2026-03-03 中欧沪深300指数发起A 1.2246 -1.49%
2026-03-02 中欧沪深300指数发起A 1.2431 0.34%
2026-02-27 中欧沪深300指数发起A 1.2389 -0.33%
2026-02-26 中欧沪深300指数发起A 1.2430 -0.17%
2026-02-25 中欧沪深300指数发起A 1.2451 0.57%
2026-02-24 中欧沪深300指数发起A 1.2380 0.93%
2026-02-13 中欧沪深300指数发起A 1.2266 -1.18%
2026-02-12 中欧沪深300指数发起A 1.2413 0.12%
2026-02-11 中欧沪深300指数发起A 1.2398 -0.21%
2026-02-10 中欧沪深300指数发起A 1.2424 0.27%
2026-02-09 中欧沪深300指数发起A 1.2390 1.55%
2026-02-06 中欧沪深300指数发起A 1.2201 -0.51%
2026-02-05 中欧沪深300指数发起A 1.2264 -0.53%
2026-02-04 中欧沪深300指数发起A 1.2329 0.77%
2026-02-03 中欧沪深300指数发起A 1.2235 1.12%
2026-02-02 中欧沪深300指数发起A 1.2100 -2.00%
2026-01-30 中欧沪深300指数发起A 1.2347 -0.95%
2026-01-29 中欧沪深300指数发起A 1.2465 0.73%
2026-01-28 中欧沪深300指数发起A 1.2375 0.31%
2026-01-27 中欧沪深300指数发起A 1.2337 -0.02%
2026-01-26 中欧沪深300指数发起A 1.2339 0.09%
2026-01-23 中欧沪深300指数发起A 1.2328 -0.40%
2026-01-22 中欧沪深300指数发起A 1.2377 0.00%
2026-01-21 中欧沪深300指数发起A 1.2377 0.10%
2026-01-20 中欧沪深300指数发起A 1.2365 -0.31%
2026-01-19 中欧沪深300指数发起A 1.2403 0.05%
2026-01-16 中欧沪深300指数发起A 1.2397 -0.35%
2026-01-15 中欧沪深300指数发起A 1.2440 0.21%
2026-01-14 中欧沪深300指数发起A 1.2414 -0.37%
2026-01-13 中欧沪深300指数发起A 1.2460 -0.57%
2026-01-12 中欧沪深300指数发起A 1.2532 0.62%
2026-01-09 中欧沪深300指数发起A 1.2455 0.44%
2026-01-08 中欧沪深300指数发起A 1.2401 -0.78%
2026-01-07 中欧沪深300指数发起A 1.2499 -0.27%
2026-01-06 中欧沪深300指数发起A 1.2533 1.50%
2026-01-05 中欧沪深300指数发起A 1.2348 1.79%
2025-12-31 中欧沪深300指数发起A 1.2131 -0.40%
2025-12-30 中欧沪深300指数发起A 1.2180 0.33%
2025-12-29 中欧沪深300指数发起A 1.2140 -0.39%
2025-12-26 中欧沪深300指数发起A 1.2187 0.30%
2025-12-25 中欧沪深300指数发起A 1.2151 0.21%
2025-12-24 中欧沪深300指数发起A 1.2125 0.33%
2025-12-23 中欧沪深300指数发起A 1.2085 0.26%
2025-12-22 中欧沪深300指数发起A 1.2054 0.90%
2025-12-19 中欧沪深300指数发起A 1.1947 0.45%
2025-12-18 中欧沪深300指数发起A 1.1893 -0.57%
2025-12-17 中欧沪深300指数发起A 1.1961 1.83%
2025-12-16 中欧沪深300指数发起A 1.1746 -1.13%
2025-12-15 中欧沪深300指数发起A 1.1880 -0.54%
2025-12-12 中欧沪深300指数发起A 1.1944 0.61%
2025-12-11 中欧沪深300指数发起A 1.1871 -0.81%
2025-12-10 中欧沪深300指数发起A 1.1968 -0.08%
2025-12-09 中欧沪深300指数发起A 1.1977 -0.49%
2025-12-08 中欧沪深300指数发起A 1.2036 0.79%
2025-12-05 中欧沪深300指数发起A 1.1942 0.88%
2025-12-04 中欧沪深300指数发起A 1.1838 0.34%
2025-12-03 中欧沪深300指数发起A 1.1798 -0.42%
2025-12-02 中欧沪深300指数发起A 1.1848 -0.46%
2025-12-01 中欧沪深300指数发起A 1.1903 1.03%
2025-11-28 中欧沪深300指数发起A 1.1782 0.26%
2025-11-27 中欧沪深300指数发起A 1.1752 -0.05%
2025-11-26 中欧沪深300指数发起A 1.1758 0.59%
2025-11-25 中欧沪深300指数发起A 1.1689 0.89%
2025-11-24 中欧沪深300指数发起A 1.1586 -0.10%
2025-11-21 中欧沪深300指数发起A 1.1598 -2.35%
2025-11-20 中欧沪深300指数发起A 1.1877 -0.49%
2025-11-19 中欧沪深300指数发起A 1.1935 0.40%
2025-11-18 中欧沪深300指数发起A 1.1887 -0.49%
2025-11-17 中欧沪深300指数发起A 1.1945 -0.62%
2025-11-14 中欧沪深300指数发起A 1.2019 -1.52%
2025-11-13 中欧沪深300指数发起A 1.2204 1.14%
2025-11-12 中欧沪深300指数发起A 1.2066 -0.12%
2025-11-11 中欧沪深300指数发起A 1.2081 -0.89%
2025-11-10 中欧沪深300指数发起A 1.2189 0.34%
2025-11-07 中欧沪深300指数发起A 1.2148 -0.30%
2025-11-06 中欧沪深300指数发起A 1.2185 1.40%
2025-11-05 中欧沪深300指数发起A 1.2017 0.19%
2025-11-04 中欧沪深300指数发起A 1.1994 -0.72%
2025-11-03 中欧沪深300指数发起A 1.2081 0.25%
2025-10-31 中欧沪深300指数发起A 1.2051 -1.42%
2025-10-30 中欧沪深300指数发起A 1.2224 -0.76%
2025-10-29 中欧沪深300指数发起A 1.2318 1.17%
2025-10-28 中欧沪深300指数发起A 1.2176 -0.38%
2025-10-27 中欧沪深300指数发起A 1.2223 1.14%
2025-10-24 中欧沪深300指数发起A 1.2085 1.23%
2025-10-23 中欧沪深300指数发起A 1.1938 0.29%
2025-10-22 中欧沪深300指数发起A 1.1904 -0.31%
2025-10-21 中欧沪深300指数发起A 1.1941 1.44%
2025-10-20 中欧沪深300指数发起A 1.1771 0.51%
2025-10-17 中欧沪深300指数发起A 1.1711 -2.08%
2025-10-16 中欧沪深300指数发起A 1.1960 0.29%
2025-10-15 中欧沪深300指数发起A 1.1926 1.40%
2025-10-14 中欧沪深300指数发起A 1.1761 -1.14%
2025-10-13 中欧沪深300指数发起A 1.1897 -0.46%
2025-10-10 中欧沪深300指数发起A 1.1952 -1.86%
2025-10-09 中欧沪深300指数发起A 1.2179 1.39%
2025-09-30 中欧沪深300指数发起A 1.2012 0.50%
2025-09-29 中欧沪深300指数发起A 1.1952 1.49%
2025-09-26 中欧沪深300指数发起A 1.1777 -0.86%
2025-09-25 中欧沪深300指数发起A 1.1879 0.67%
2025-09-24 中欧沪深300指数发起A 1.1800 0.99%
2025-09-23 中欧沪深300指数发起A 1.1684 -0.07%
2025-09-22 中欧沪深300指数发起A 1.1692 0.45%
2025-09-19 中欧沪深300指数发起A 1.1640 0.06%
2025-09-18 中欧沪深300指数发起A 1.1633 -1.11%
2025-09-17 中欧沪深300指数发起A 1.1764 0.59%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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