近一月中欧沪深300指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数发起A021877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1944 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1871 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1968 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1977 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中欧沪深300指数发起A |
1.2036 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1942 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1838 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1798 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1848 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1903 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1782 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1752 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1758 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1689 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1586 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1598 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1877 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1935 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1887 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
中欧沪深300指数发起A |
1.1945 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
中欧沪深300指数发起A |
1.2019 |
-1.52% |
