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中欧沪深300指数发起A基金净值查询(021877)

今年以来中欧沪深300指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧沪深300指数发起A021877净值及计算阶段收益
今年以来021877基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧沪深300指数发起A 1.2114 -0.43%
2026-09-16 中欧沪深300指数发起A 1.2166 0.68%
2026-09-15 中欧沪深300指数发起A 1.2084 -0.62%
2026-09-14 中欧沪深300指数发起A 1.2159 -0.67%
2026-09-11 中欧沪深300指数发起A 1.2241 -0.80%
2026-09-10 中欧沪深300指数发起A 1.2340 -0.43%
2026-09-09 中欧沪深300指数发起A 1.2393 0.28%
2026-09-08 中欧沪深300指数发起A 1.2358 -0.34%
2026-09-07 中欧沪深300指数发起A 1.2400 0.61%
2026-09-04 中欧沪深300指数发起A 1.2325 -0.11%
2026-09-03 中欧沪深300指数发起A 1.2339 0.12%
2026-09-02 中欧沪深300指数发起A 1.2324 -1.31%
2026-09-01 中欧沪深300指数发起A 1.2488 -0.26%
2026-08-31 中欧沪深300指数发起A 1.2521 0.31%
2026-08-28 中欧沪深300指数发起A 1.2482 -0.44%
2026-08-27 中欧沪深300指数发起A 1.2537 0.91%
2026-08-26 中欧沪深300指数发起A 1.2424 0.82%
2026-08-25 中欧沪深300指数发起A 1.2323 -0.18%
2026-08-24 中欧沪深300指数发起A 1.2345 -1.16%
2026-08-21 中欧沪深300指数发起A 1.2490 0.59%
2026-08-20 中欧沪深300指数发起A 1.2417 0.12%
2026-08-19 中欧沪深300指数发起A 1.2402 -2.65%
2026-08-18 中欧沪深300指数发起A 1.2739 -0.24%
2026-08-17 中欧沪深300指数发起A 1.2770 1.58%
2026-08-14 中欧沪深300指数发起A 1.2571 0.06%
2026-08-13 中欧沪深300指数发起A 1.2564 -0.54%
2026-08-12 中欧沪深300指数发起A 1.2632 0.58%
2026-08-11 中欧沪深300指数发起A 1.2559 -0.66%
2026-08-10 中欧沪深300指数发起A 1.2643 0.15%
2026-08-07 中欧沪深300指数发起A 1.2624 0.95%
2026-08-06 中欧沪深300指数发起A 1.2505 -0.17%
2026-08-05 中欧沪深300指数发起A 1.2526 1.20%
2026-08-04 中欧沪深300指数发起A 1.2378 1.25%
2026-08-03 中欧沪深300指数发起A 1.2225 -1.11%
2026-07-31 中欧沪深300指数发起A 1.2362 0.84%
2026-07-30 中欧沪深300指数发起A 1.2259 -1.05%
2026-07-29 中欧沪深300指数发起A 1.2389 0.69%
2026-07-28 中欧沪深300指数发起A 1.2304 -2.72%
2026-07-27 中欧沪深300指数发起A 1.2648 1.53%
2026-07-24 中欧沪深300指数发起A 1.2457 -1.42%
2026-07-23 中欧沪深300指数发起A 1.2636 0.20%
2026-07-22 中欧沪深300指数发起A 1.2611 -0.45%
2026-07-21 中欧沪深300指数发起A 1.2668 2.92%
2026-07-20 中欧沪深300指数发起A 1.2308 1.40%
2026-07-17 中欧沪深300指数发起A 1.2138 -3.41%
2026-07-16 中欧沪深300指数发起A 1.2566 -1.70%
2026-07-15 中欧沪深300指数发起A 1.2783 -0.20%
2026-07-14 中欧沪深300指数发起A 1.2808 2.06%
2026-07-13 中欧沪深300指数发起A 1.2550 -1.72%
2026-07-10 中欧沪深300指数发起A 1.2770 -1.82%
2026-07-09 中欧沪深300指数发起A 1.3007 2.51%
2026-07-08 中欧沪深300指数发起A 1.2689 -0.77%
2026-07-07 中欧沪深300指数发起A 1.2787 -1.01%
2026-07-06 中欧沪深300指数发起A 1.2918 -0.04%
2026-07-03 中欧沪深300指数发起A 1.2923 0.59%
2026-07-02 中欧沪深300指数发起A 1.2847 -2.81%
2026-07-01 中欧沪深300指数发起A 1.3219 -0.35%
2026-06-30 中欧沪深300指数发起A 1.3266 1.06%
2026-06-29 中欧沪深300指数发起A 1.3127 1.22%
2026-06-26 中欧沪深300指数发起A 1.2969 -2.77%
2026-06-25 中欧沪深300指数发起A 1.3338 1.48%
2026-06-24 中欧沪深300指数发起A 1.3143 0.58%
2026-06-23 中欧沪深300指数发起A 1.3067 -2.67%
2026-06-22 中欧沪深300指数发起A 1.3426 2.33%
2026-06-18 中欧沪深300指数发起A 1.3120 0.22%
2026-06-17 中欧沪深300指数发起A 1.3091 0.91%
2026-06-16 中欧沪深300指数发起A 1.2973 -0.12%
2026-06-15 中欧沪深300指数发起A 1.2988 2.32%
2026-06-12 中欧沪深300指数发起A 1.2693 1.07%
2026-06-11 中欧沪深300指数发起A 1.2559 -0.43%
2026-06-10 中欧沪深300指数发起A 1.2613 -0.99%
2026-06-09 中欧沪深300指数发起A 1.2739 1.89%
2026-06-08 中欧沪深300指数发起A 1.2503 -2.04%
2026-06-05 中欧沪深300指数发起A 1.2763 -1.67%
2026-06-04 中欧沪深300指数发起A 1.2980 -0.62%
2026-06-03 中欧沪深300指数发起A 1.3061 0.48%
2026-06-02 中欧沪深300指数发起A 1.2998 1.29%
2026-06-01 中欧沪深300指数发起A 1.2832 -0.96%
2026-05-29 中欧沪深300指数发起A 1.2957 -0.42%
2026-05-28 中欧沪深300指数发起A 1.3012 0.12%
2026-05-27 中欧沪深300指数发起A 1.2997 -0.75%
2026-05-26 中欧沪深300指数发起A 1.3095 0.50%
2026-05-25 中欧沪深300指数发起A 1.3030 1.50%
2026-05-22 中欧沪深300指数发起A 1.2838 1.28%
2026-05-21 中欧沪深300指数发起A 1.2676 -1.34%
2026-05-20 中欧沪深300指数发起A 1.2848 -0.01%
2026-05-19 中欧沪深300指数发起A 1.2849 0.39%
2026-05-18 中欧沪深300指数发起A 1.2799 -0.47%
2026-05-15 中欧沪深300指数发起A 1.2859 -1.05%
2026-05-14 中欧沪深300指数发起A 1.2996 -1.62%
2026-05-13 中欧沪深300指数发起A 1.3210 1.01%
2026-05-12 中欧沪深300指数发起A 1.3078 -0.07%
2026-05-11 中欧沪深300指数发起A 1.3087 1.62%
2026-05-08 中欧沪深300指数发起A 1.2879 -0.56%
2026-04-30 中欧沪深300指数发起A 1.2709 0.02%
2026-04-29 中欧沪深300指数发起A 1.2707 1.11%
2026-04-28 中欧沪深300指数发起A 1.2567 -0.27%
2026-04-27 中欧沪深300指数发起A 1.2601 0.06%
2026-04-24 中欧沪深300指数发起A 1.2593 -0.14%
2026-04-23 中欧沪深300指数发起A 1.2611 -0.28%
2026-04-22 中欧沪深300指数发起A 1.2647 0.70%
2026-04-21 中欧沪深300指数发起A 1.2559 0.27%
2026-04-20 中欧沪深300指数发起A 1.2525 0.57%
2026-04-17 中欧沪深300指数发起A 1.2454 -0.17%
2026-04-16 中欧沪深300指数发起A 1.2475 1.11%
2026-04-15 中欧沪深300指数发起A 1.2338 -0.31%
2026-04-14 中欧沪深300指数发起A 1.2376 1.12%
2026-04-13 中欧沪深300指数发起A 1.2239 0.20%
2026-04-10 中欧沪深300指数发起A 1.2215 1.59%
2026-04-09 中欧沪深300指数发起A 1.2024 -0.62%
2026-04-08 中欧沪深300指数发起A 1.2099 3.37%
2026-04-07 中欧沪深300指数发起A 1.1705 0.00%
2026-04-03 中欧沪深300指数发起A 1.1705 -0.79%
2026-04-02 中欧沪深300指数发起A 1.1798 -1.02%
2026-04-01 中欧沪深300指数发起A 1.1920 1.66%
2026-03-31 中欧沪深300指数发起A 1.1725 -0.86%
2026-03-30 中欧沪深300指数发起A 1.1827 -0.26%
2026-03-27 中欧沪深300指数发起A 1.1858 0.51%
2026-03-26 中欧沪深300指数发起A 1.1798 -1.28%
2026-03-25 中欧沪深300指数发起A 1.1951 1.36%
2026-03-24 中欧沪深300指数发起A 1.1791 1.22%
2026-03-23 中欧沪深300指数发起A 1.1649 -3.09%
2026-03-20 中欧沪深300指数发起A 1.2021 -0.36%
2026-03-19 中欧沪深300指数发起A 1.2065 -1.54%
2026-03-18 中欧沪深300指数发起A 1.2254 0.43%
2026-03-17 中欧沪深300指数发起A 1.2201 -0.68%
2026-03-16 中欧沪深300指数发起A 1.2284 0.04%
2026-03-13 中欧沪深300指数发起A 1.2279 -0.38%
2026-03-12 中欧沪深300指数发起A 1.2326 -0.35%
2026-03-11 中欧沪深300指数发起A 1.2369 0.59%
2026-03-10 中欧沪深300指数发起A 1.2296 1.22%
2026-03-09 中欧沪深300指数发起A 1.2148 -0.92%
2026-03-06 中欧沪深300指数发起A 1.2261 0.29%
2026-03-05 中欧沪深300指数发起A 1.2225 0.92%
2026-03-04 中欧沪深300指数发起A 1.2114 -1.08%
2026-03-03 中欧沪深300指数发起A 1.2246 -1.49%
2026-03-02 中欧沪深300指数发起A 1.2431 0.34%
2026-02-27 中欧沪深300指数发起A 1.2389 -0.33%
2026-02-26 中欧沪深300指数发起A 1.2430 -0.17%
2026-02-25 中欧沪深300指数发起A 1.2451 0.57%
2026-02-24 中欧沪深300指数发起A 1.2380 0.93%
2026-02-13 中欧沪深300指数发起A 1.2266 -1.18%
2026-02-12 中欧沪深300指数发起A 1.2413 0.12%
2026-02-11 中欧沪深300指数发起A 1.2398 -0.21%
2026-02-10 中欧沪深300指数发起A 1.2424 0.27%
2026-02-09 中欧沪深300指数发起A 1.2390 1.55%
2026-02-06 中欧沪深300指数发起A 1.2201 -0.51%
2026-02-05 中欧沪深300指数发起A 1.2264 -0.53%
2026-02-04 中欧沪深300指数发起A 1.2329 0.77%
2026-02-03 中欧沪深300指数发起A 1.2235 1.12%
2026-02-02 中欧沪深300指数发起A 1.2100 -2.00%
2026-01-30 中欧沪深300指数发起A 1.2347 -0.95%
2026-01-29 中欧沪深300指数发起A 1.2465 0.73%
2026-01-28 中欧沪深300指数发起A 1.2375 0.31%
2026-01-27 中欧沪深300指数发起A 1.2337 -0.02%
2026-01-26 中欧沪深300指数发起A 1.2339 0.09%
2026-01-23 中欧沪深300指数发起A 1.2328 -0.40%
2026-01-22 中欧沪深300指数发起A 1.2377 0.00%
2026-01-21 中欧沪深300指数发起A 1.2377 0.10%
2026-01-20 中欧沪深300指数发起A 1.2365 -0.31%
2026-01-19 中欧沪深300指数发起A 1.2403 0.05%
2026-01-16 中欧沪深300指数发起A 1.2397 -0.35%
2026-01-15 中欧沪深300指数发起A 1.2440 0.21%
2026-01-14 中欧沪深300指数发起A 1.2414 -0.37%
2026-01-13 中欧沪深300指数发起A 1.2460 -0.57%
2026-01-12 中欧沪深300指数发起A 1.2532 0.62%
2026-01-09 中欧沪深300指数发起A 1.2455 0.44%
2026-01-08 中欧沪深300指数发起A 1.2401 -0.78%
2026-01-07 中欧沪深300指数发起A 1.2499 -0.27%
2026-01-06 中欧沪深300指数发起A 1.2533 1.50%
2026-01-05 中欧沪深300指数发起A 1.2348 1.79%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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