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中欧沪深300指数发起A基金净值查询(021877)

近一季中欧沪深300指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧沪深300指数发起A021877净值及计算阶段收益
近一季021877基金累计收益率-6.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧沪深300指数发起A 1.2166 0.68%
2026-09-15 中欧沪深300指数发起A 1.2084 -0.62%
2026-09-14 中欧沪深300指数发起A 1.2159 -0.67%
2026-09-11 中欧沪深300指数发起A 1.2241 -0.80%
2026-09-10 中欧沪深300指数发起A 1.2340 -0.43%
2026-09-09 中欧沪深300指数发起A 1.2393 0.28%
2026-09-08 中欧沪深300指数发起A 1.2358 -0.34%
2026-09-07 中欧沪深300指数发起A 1.2400 0.61%
2026-09-04 中欧沪深300指数发起A 1.2325 -0.11%
2026-09-03 中欧沪深300指数发起A 1.2339 0.12%
2026-09-02 中欧沪深300指数发起A 1.2324 -1.31%
2026-09-01 中欧沪深300指数发起A 1.2488 -0.26%
2026-08-31 中欧沪深300指数发起A 1.2521 0.31%
2026-08-28 中欧沪深300指数发起A 1.2482 -0.44%
2026-08-27 中欧沪深300指数发起A 1.2537 0.91%
2026-08-26 中欧沪深300指数发起A 1.2424 0.82%
2026-08-25 中欧沪深300指数发起A 1.2323 -0.18%
2026-08-24 中欧沪深300指数发起A 1.2345 -1.16%
2026-08-21 中欧沪深300指数发起A 1.2490 0.59%
2026-08-20 中欧沪深300指数发起A 1.2417 0.12%
2026-08-19 中欧沪深300指数发起A 1.2402 -2.65%
2026-08-18 中欧沪深300指数发起A 1.2739 -0.24%
2026-08-17 中欧沪深300指数发起A 1.2770 1.58%
2026-08-14 中欧沪深300指数发起A 1.2571 0.06%
2026-08-13 中欧沪深300指数发起A 1.2564 -0.54%
2026-08-12 中欧沪深300指数发起A 1.2632 0.58%
2026-08-11 中欧沪深300指数发起A 1.2559 -0.66%
2026-08-10 中欧沪深300指数发起A 1.2643 0.15%
2026-08-07 中欧沪深300指数发起A 1.2624 0.95%
2026-08-06 中欧沪深300指数发起A 1.2505 -0.17%
2026-08-05 中欧沪深300指数发起A 1.2526 1.20%
2026-08-04 中欧沪深300指数发起A 1.2378 1.25%
2026-08-03 中欧沪深300指数发起A 1.2225 -1.11%
2026-07-31 中欧沪深300指数发起A 1.2362 0.84%
2026-07-30 中欧沪深300指数发起A 1.2259 -1.05%
2026-07-29 中欧沪深300指数发起A 1.2389 0.69%
2026-07-28 中欧沪深300指数发起A 1.2304 -2.72%
2026-07-27 中欧沪深300指数发起A 1.2648 1.53%
2026-07-24 中欧沪深300指数发起A 1.2457 -1.42%
2026-07-23 中欧沪深300指数发起A 1.2636 0.20%
2026-07-22 中欧沪深300指数发起A 1.2611 -0.45%
2026-07-21 中欧沪深300指数发起A 1.2668 2.92%
2026-07-20 中欧沪深300指数发起A 1.2308 1.40%
2026-07-17 中欧沪深300指数发起A 1.2138 -3.41%
2026-07-16 中欧沪深300指数发起A 1.2566 -1.70%
2026-07-15 中欧沪深300指数发起A 1.2783 -0.20%
2026-07-14 中欧沪深300指数发起A 1.2808 2.06%
2026-07-13 中欧沪深300指数发起A 1.2550 -1.72%
2026-07-10 中欧沪深300指数发起A 1.2770 -1.82%
2026-07-09 中欧沪深300指数发起A 1.3007 2.51%
2026-07-08 中欧沪深300指数发起A 1.2689 -0.77%
2026-07-07 中欧沪深300指数发起A 1.2787 -1.01%
2026-07-06 中欧沪深300指数发起A 1.2918 -0.04%
2026-07-03 中欧沪深300指数发起A 1.2923 0.59%
2026-07-02 中欧沪深300指数发起A 1.2847 -2.81%
2026-07-01 中欧沪深300指数发起A 1.3219 -0.35%
2026-06-30 中欧沪深300指数发起A 1.3266 1.06%
2026-06-29 中欧沪深300指数发起A 1.3127 1.22%
2026-06-26 中欧沪深300指数发起A 1.2969 -2.77%
2026-06-25 中欧沪深300指数发起A 1.3338 1.48%
2026-06-24 中欧沪深300指数发起A 1.3143 0.58%
2026-06-23 中欧沪深300指数发起A 1.3067 -2.67%
2026-06-22 中欧沪深300指数发起A 1.3426 2.33%
2026-06-18 中欧沪深300指数发起A 1.3120 0.22%
2026-06-17 中欧沪深300指数发起A 1.3091 0.91%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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