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中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询(021839)

近一月中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中债3-5年政策性金融债指数A021839净值及计算阶段收益
近一月021839基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0352 0.03%
2026-09-15 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0349 0.01%
2026-09-14 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0348 0.03%
2026-09-11 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0345 -0.02%
2026-09-10 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0347 -0.01%
2026-09-09 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0348 0.01%
2026-09-08 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0347 -0.01%
2026-09-07 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0348 0.01%
2026-09-04 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0347 0.00%
2026-09-03 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0347 0.03%
2026-09-02 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0344 -0.01%
2026-09-01 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0345 0.03%
2026-08-31 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0342 0.01%
2026-08-28 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0341 0.02%
2026-08-27 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0339 -0.03%
2026-08-26 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0342 -0.03%
2026-08-25 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0345 -0.01%
2026-08-24 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0346 0.02%
2026-08-21 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0344 -0.01%
2026-08-20 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0345 0.01%
2026-08-19 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0344 -0.05%
2026-08-18 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0349 0.04%
2026-08-17 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0345 0.05%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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